融通多元收益一年持有期混合基金净值查询(011816)

今天最新净值 0.9751 0.0022 0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9734 0.0018 0.1853%

累计净值：0.9751
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2275亿
最近资产：0.23亿
基金公司：融通基金
基金经理：张一格樊鑫

近一年融通多元收益一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9751	0.9751	0.9729	0.9729	0.0022	0.23%
2025-02-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9729	0.9729	0.9722	0.9722	0.0007	0.07%
2025-02-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9722	0.9722	0.9642	0.9642	0.0080	0.83%
2025-02-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9642	0.9642	0.9771	0.9771	-0.0129	-1.32%
2025-01-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9771	0.9771	0.9869	0.9869	-0.0098	-0.99%
2025-01-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9883	0.9883	0.9883	0.9883	0.0000	0.00%
2025-01-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9838	0.9838	0.9777	0.9777	0.0061	0.62%
2025-01-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9777	0.9777	0.9798	0.9798	-0.0021	-0.21%
2025-01-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9798	0.9798	0.9843	0.9843	-0.0045	-0.46%
2025-01-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9843	0.9843	0.9862	0.9862	-0.0019	-0.19%

2025-01-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9862	0.9862	0.9868	0.9868	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9868	0.9868	0.9830	0.9830	0.0038	0.39%
2025-01-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9830	0.9830	0.9837	0.9837	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9837	0.9837	0.9866	0.9866	-0.0029	-0.29%
2025-01-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9866	0.9866	0.9905	0.9905	-0.0039	-0.39%
2024-12-31	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9905	0.9905	0.9964	0.9964	-0.0059	-0.59%
2024-12-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9962	0.9962	0.9906	0.9906	0.0056	0.57%
2024-12-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9906	0.9906	0.9950	0.9950	-0.0044	-0.44%
2024-12-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2024-12-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9947	0.9947	0.9949	0.9949	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9949	0.9949	0.9890	0.9890	0.0059	0.60%
2024-12-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9890	0.9890	0.9862	0.9862	0.0028	0.28%
2024-12-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9862	0.9862	0.9863	0.9863	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9863	0.9863	0.9911	0.9911	-0.0048	-0.48%
2024-12-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9911	0.9911	0.9981	0.9981	-0.0070	-0.70%

2024-12-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9981	0.9981	0.9998	0.9998	-0.0017	-0.17%
2024-12-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9998	0.9998	1.0023	1.0023	-0.0025	-0.25%
2024-12-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0023	1.0023	0.9987	0.9987	0.0036	0.36%
2024-12-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9987	0.9987	0.9920	0.9920	0.0067	0.68%
2024-12-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9920	0.9920	0.9882	0.9882	0.0038	0.38%
2024-12-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9882	0.9882	0.9855	0.9855	0.0027	0.27%
2024-12-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9855	0.9855	0.9791	0.9791	0.0064	0.65%
2024-12-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9791	0.9791	0.9838	0.9838	-0.0047	-0.48%
2024-12-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9838	0.9838	0.9882	0.9882	-0.0044	-0.45%
2024-12-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9882	0.9882	0.9857	0.9857	0.0025	0.25%
2024-11-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9857	0.9857	0.9783	0.9783	0.0074	0.76%
2024-11-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9783	0.9783	0.9789	0.9789	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9789	0.9789	0.9669	0.9669	0.0120	1.24%
2024-11-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9669	0.9669	0.9716	0.9716	-0.0047	-0.48%
2024-11-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9716	0.9716	0.9712	0.9712	0.0004	0.04%
2024-11-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9712	0.9712	0.9827	0.9827	-0.0115	-1.17%
2024-11-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9827	0.9827	0.9853	0.9853	-0.0026	-0.26%
2024-11-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9853	0.9853	0.9800	0.9800	0.0053	0.54%
2024-11-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9800	0.9800	0.9752	0.9752	0.0048	0.49%
2024-11-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9752	0.9752	0.9880	0.9880	-0.0128	-1.30%
2024-11-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9880	0.9880	1.0090	1.0090	-0.0210	-2.08%
2024-11-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0090	1.0090	1.0212	1.0212	-0.0122	-1.19%
2024-11-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0212	1.0212	1.0129	1.0129	0.0083	0.82%
2024-11-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0129	1.0129	1.0153	1.0153	-0.0024	-0.24%
2024-11-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0153	1.0153	1.0078	1.0078	0.0075	0.74%
2024-11-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0078	1.0078	1.0113	1.0113	-0.0035	-0.35%
2024-11-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0113	1.0113	0.9965	0.9965	0.0148	1.49%
2024-11-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9965	0.9965	0.9957	0.9957	0.0008	0.08%
2024-11-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9957	0.9957	0.9822	0.9822	0.0135	1.37%
2024-11-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9822	0.9822	0.9738	0.9738	0.0084	0.86%
2024-11-01	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9738	0.9738	0.9803	0.9803	-0.0065	-0.66%
2024-10-31	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9803	0.9803	0.9774	0.9774	0.0029	0.30%
2024-10-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9774	0.9774	0.9811	0.9811	-0.0037	-0.38%
2024-10-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9811	0.9811	0.9884	0.9884	-0.0073	-0.74%
2024-10-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9884	0.9884	0.9878	0.9878	0.0006	0.06%
2024-10-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9878	0.9878	0.9866	0.9866	0.0012	0.12%
2024-10-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9866	0.9866	0.9883	0.9883	-0.0017	-0.17%
2024-10-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9883	0.9883	0.9922	0.9922	-0.0039	-0.39%
2024-10-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9922	0.9922	0.9898	0.9898	0.0024	0.24%
2024-10-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9898	0.9898	0.9878	0.9878	0.0020	0.20%
2024-10-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9878	0.9878	0.9708	0.9708	0.0170	1.75%
2024-10-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9716	0.9716	-0.0008	-0.08%
2024-10-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9716	0.9716	0.9741	0.9741	-0.0025	-0.26%
2024-10-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9741	0.9741	0.9787	0.9787	-0.0046	-0.47%
2024-10-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9787	0.9787	0.9727	0.9727	0.0060	0.62%
2024-10-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9727	0.9727	0.9837	0.9837	-0.0110	-1.12%
2024-10-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9837	0.9837	0.9885	0.9885	-0.0048	-0.49%
2024-10-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9885	0.9885	1.0275	1.0275	-0.0390	-3.80%
2024-10-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0275	1.0275	1.0109	1.0109	0.0166	1.64%
2024-09-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0109	1.0109	0.9838	0.9838	0.0271	2.75%
2024-09-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9838	0.9838	0.9793	0.9793	0.0045	0.46%
2024-09-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9793	0.9793	0.9731	0.9731	0.0062	0.64%
2024-09-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9731	0.9731	0.9733	0.9733	-0.0002	-0.02%
2024-09-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9733	0.9733	0.9712	0.9712	0.0021	0.22%
2024-09-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9712	0.9712	0.9711	0.9711	0.0001	0.01%
2024-09-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9711	0.9711	0.9704	0.9704	0.0007	0.07%
2024-09-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9704	0.9704	0.9708	0.9708	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9645	0.9645	0.0063	0.65%
2024-09-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9645	0.9645	0.9614	0.9614	0.0031	0.32%
2024-09-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9614	0.9614	0.9604	0.9604	0.0010	0.10%
2024-09-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9604	0.9604	0.9584	0.9584	0.0020	0.21%
2024-09-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9584	0.9584	0.9574	0.9574	0.0010	0.10%
2024-09-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9574	0.9574	0.9573	0.9573	0.0001	0.01%
2024-09-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9573	0.9573	0.9582	0.9582	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9582	0.9582	0.9558	0.9558	0.0024	0.25%
2024-09-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9558	0.9558	0.9558	0.9558	0.0000	0.00%
2024-09-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9558	0.9558	0.9575	0.9575	-0.0017	-0.18%
2024-09-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9575	0.9575	0.9557	0.9557	0.0018	0.19%
2024-08-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9557	0.9557	0.9567	0.9567	-0.0010	-0.10%
2024-08-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9567	0.9567	0.9575	0.9575	-0.0008	-0.08%
2024-08-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9575	0.9575	0.9568	0.9568	0.0007	0.07%
2024-08-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9568	0.9568	0.9585	0.9585	-0.0017	-0.18%
2024-08-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9585	0.9585	0.9603	0.9603	-0.0018	-0.19%
2024-08-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9603	0.9603	0.9613	0.9613	-0.0010	-0.10%
2024-08-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9613	0.9613	0.9601	0.9601	0.0012	0.12%
2024-08-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9601	0.9601	0.9613	0.9613	-0.0012	-0.12%
2024-08-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9613	0.9613	0.9633	0.9633	-0.0020	-0.21%
2024-08-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9633	0.9633	0.9612	0.9612	0.0021	0.22%
2024-08-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9612	0.9612	0.9653	0.9653	-0.0041	-0.42%
2024-08-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9653	0.9653	0.9649	0.9649	0.0004	0.04%
2024-08-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9649	0.9649	0.9632	0.9632	0.0017	0.18%
2024-08-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9632	0.9632	0.9631	0.9631	0.0001	0.01%
2024-08-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9631	0.9631	0.9657	0.9657	-0.0026	-0.27%
2024-08-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9657	0.9657	0.9676	0.9676	-0.0019	-0.20%
2024-08-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9676	0.9676	0.9725	0.9725	-0.0049	-0.50%
2024-08-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9725	0.9725	0.9689	0.9689	0.0036	0.37%
2024-08-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9689	0.9689	0.9748	0.9748	-0.0059	-0.61%
2024-08-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9748	0.9748	0.9762	0.9762	-0.0014	-0.14%
2024-08-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9762	0.9762	0.9806	0.9806	-0.0044	-0.45%
2024-07-31	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9788	0.9788	0.9801	0.9801	-0.0013	-0.13%
2024-07-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9801	0.9801	0.9825	0.9825	-0.0024	-0.24%
2024-07-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9825	0.9825	0.9778	0.9778	0.0047	0.48%
2024-07-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9778	0.9778	0.9768	0.9768	0.0010	0.10%
2024-07-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9768	0.9768	0.9754	0.9754	0.0014	0.14%
2024-07-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9754	0.9754	0.9711	0.9711	0.0043	0.44%
2024-07-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9711	0.9711	0.9755	0.9755	-0.0044	-0.45%
2024-07-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9755	0.9755	0.9795	0.9795	-0.0040	-0.41%
2024-07-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9795	0.9795	0.9816	0.9816	-0.0021	-0.21%
2024-07-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9816	0.9816	0.9792	0.9792	0.0024	0.25%
2024-07-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9792	0.9792	0.9910	0.9910	-0.0118	-1.19%
2024-07-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9910	0.9910	0.9895	0.9895	0.0015	0.15%
2024-07-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9895	0.9895	0.9846	0.9846	0.0049	0.50%
2024-07-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9846	0.9846	0.9936	0.9936	-0.0090	-0.91%
2024-07-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9936	0.9936	0.9918	0.9918	0.0018	0.18%
2024-07-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9918	0.9918	1.0025	1.0025	-0.0107	-1.07%
2024-07-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0025	1.0025	0.9958	0.9958	0.0067	0.67%
2024-07-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9958	0.9958	0.9930	0.9930	0.0028	0.28%
2024-07-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9930	0.9930	0.9907	0.9907	0.0023	0.23%
2024-07-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9907	0.9907	0.9918	0.9918	-0.0011	-0.11%
2024-07-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9918	0.9918	0.9952	0.9952	-0.0034	-0.34%
2024-07-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9952	0.9952	0.9957	0.9957	-0.0005	-0.05%
2024-07-01	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9957	0.9957	0.9879	0.9879	0.0078	0.79%
2024-06-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9879	0.9879	0.9767	0.9767	0.0112	1.15%
2024-06-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9767	0.9767	0.9796	0.9796	-0.0029	-0.30%
2024-06-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9796	0.9796	0.9763	0.9763	0.0033	0.34%
2024-06-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9763	0.9763	0.9796	0.9796	-0.0033	-0.34%
2024-06-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9796	0.9796	0.9826	0.9826	-0.0030	-0.31%
2024-06-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9826	0.9826	0.9833	0.9833	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9833	0.9833	0.9813	0.9813	0.0020	0.20%
2024-06-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9813	0.9813	0.9812	0.9812	0.0001	0.01%
2024-06-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9812	0.9812	0.9781	0.9781	0.0031	0.32%
2024-06-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9781	0.9781	0.9798	0.9798	-0.0017	-0.17%
2024-06-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9798	0.9798	0.9777	0.9777	0.0021	0.21%
2024-06-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9777	0.9777	0.9755	0.9755	0.0022	0.23%
2024-06-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9755	0.9755	0.9756	0.9756	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9756	0.9756	0.9806	0.9806	-0.0050	-0.51%
2024-06-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9806	0.9806	0.9797	0.9797	0.0009	0.09%
2024-06-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9797	0.9797	0.9765	0.9765	0.0032	0.33%
2024-06-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9765	0.9765	0.9787	0.9787	-0.0022	-0.22%
2024-06-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9787	0.9787	0.9776	0.9776	0.0011	0.11%
2024-06-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9776	0.9776	0.9756	0.9756	0.0020	0.21%
2024-05-31	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9756	0.9756	0.9787	0.9787	-0.0031	-0.32%
2024-05-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9787	0.9787	0.9830	0.9830	-0.0043	-0.44%
2024-05-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9830	0.9830	0.9813	0.9813	0.0017	0.17%
2024-05-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9813	0.9813	0.9835	0.9835	-0.0022	-0.22%
2024-05-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9835	0.9835	0.9792	0.9792	0.0043	0.44%
2024-05-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9792	0.9792	0.9801	0.9801	-0.0009	-0.09%
2024-05-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9801	0.9801	0.9837	0.9837	-0.0036	-0.37%
2024-05-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9837	0.9837	0.9872	0.9872	-0.0035	-0.35%
2024-05-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9872	0.9872	0.9903	0.9903	-0.0031	-0.31%
2024-05-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9903	0.9903	0.9872	0.9872	0.0031	0.31%
2024-05-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2024-05-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9870	0.9870	0.9901	0.9901	-0.0031	-0.31%
2024-05-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9901	0.9901	0.9913	0.9913	-0.0012	-0.12%
2024-05-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9913	0.9913	0.9913	0.9913	0.0000	0.00%
2024-05-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9913	0.9913	0.9902	0.9902	0.0011	0.11%
2024-05-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9902	0.9902	0.9916	0.9916	-0.0014	-0.14%
2024-05-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9916	0.9916	0.9866	0.9866	0.0050	0.51%
2024-05-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9866	0.9866	0.9917	0.9917	-0.0051	-0.51%
2024-05-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9917	0.9917	0.9921	0.9921	-0.0004	-0.04%
2024-05-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9921	0.9921	0.9925	0.9925	-0.0004	-0.04%
2024-04-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9925	0.9925	0.9956	0.9956	-0.0031	-0.31%
2024-04-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%
2024-04-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9951	0.9951	0.9947	0.9947	0.0004	0.04%
2024-04-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9947	0.9947	0.9943	0.9943	0.0004	0.04%
2024-04-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9943	0.9943	0.9940	0.9940	0.0003	0.03%
2024-04-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9940	0.9940	0.9979	0.9979	-0.0039	-0.39%
2024-04-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9979	0.9979	1.0069	1.0069	-0.0090	-0.89%
2024-04-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0069	1.0069	1.0082	1.0082	-0.0013	-0.13%
2024-04-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2024-04-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0101	1.0101	1.0061	1.0061	0.0040	0.40%
2024-04-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0061	1.0061	1.0139	1.0139	-0.0078	-0.77%
2024-04-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0139	1.0139	1.0117	1.0117	0.0022	0.22%
2024-04-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0117	1.0117	1.0070	1.0070	0.0047	0.47%
2024-04-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0070	1.0070	1.0052	1.0052	0.0018	0.18%
2024-04-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%
2024-04-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0042	1.0042	1.0086	1.0086	-0.0044	-0.44%
2024-04-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0086	1.0086	1.0092	1.0092	-0.0006	-0.06%
2024-04-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0092	1.0092	1.0056	1.0056	0.0036	0.36%
2024-04-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0056	1.0056	1.0076	1.0076	-0.0020	-0.20%
2024-04-01	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%
2024-03-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0061	1.0061	1.0010	1.0010	0.0051	0.51%
2024-03-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0010	1.0010	0.9960	0.9960	0.0050	0.50%
2024-03-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9960	0.9960	0.9987	0.9987	-0.0027	-0.27%
2024-03-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9987	0.9987	1.0041	1.0041	-0.0054	-0.54%
2024-03-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0041	1.0041	1.0090	1.0090	-0.0049	-0.49%
2024-03-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0090	1.0090	1.0115	1.0115	-0.0025	-0.25%
2024-03-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0115	1.0115	1.0122	1.0122	-0.0007	-0.07%
2024-03-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0122	1.0122	1.0139	1.0139	-0.0017	-0.17%
2024-03-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0139	1.0139	1.0127	1.0127	0.0012	0.12%
2024-03-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0127	1.0127	1.0032	1.0032	0.0095	0.95%
2024-03-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0032	1.0032	0.9972	0.9972	0.0060	0.60%
2024-03-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9972	0.9972	0.9994	0.9994	-0.0022	-0.22%
2024-03-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988	0.0006	0.06%
2024-03-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9988	0.9988	1.0120	1.0120	-0.0132	-1.30%
2024-03-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%
2024-03-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0116	1.0116	1.0053	1.0053	0.0063	0.63%
2024-03-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0053	1.0053	1.0060	1.0060	-0.0007	-0.07%
2024-03-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0060	1.0060	1.0066	1.0066	-0.0006	-0.06%
2024-03-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0066	1.0066	1.0106	1.0106	-0.0040	-0.40%
2024-03-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0106	1.0106	0.9985	0.9985	0.0121	1.21%
2024-03-01	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9985	0.9985	0.9956	0.9956	0.0029	0.29%
2024-02-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9956	0.9956	0.9838	0.9838	0.0118	1.20%
2024-02-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9838	0.9838	0.9956	0.9956	-0.0118	-1.19%
2024-02-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9956	0.9956	0.9816	0.9816	0.0140	1.43%
2024-02-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9816	0.9816	0.9843	0.9843	-0.0027	-0.27%
2024-02-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9843	0.9843	0.9871	0.9871	-0.0028	-0.28%
2024-02-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9871	0.9871	0.9787	0.9787	0.0084	0.86%
2024-02-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9787	0.9787	0.9826	0.9826	-0.0039	-0.40%
2024-02-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9826	0.9826	0.9772	0.9772	0.0054	0.55%
2024-02-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9772	0.9772	0.9538	0.9538	0.0234	2.45%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%