景顺长城宁景6个月持有混合C(景顺长城宁景6个月持有期混合C)基金净值查询(011804)
今天最新净值
1.1770
0.0061 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1476
-0.0012 -0.1087%
- 累计净值：1.1770
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3780亿
- 最近资产：4.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：董晗
近一月景顺长城宁景6个月持有混合C|景顺长城宁景6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
