国寿安保裕丰混合C基金净值查询(011735)

今天最新净值 0.9327 0.0070 0.7600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9196 0.0011 0.1209%

累计净值：0.9327
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.44亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

近半年国寿安保裕丰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保裕丰混合C(011735)基金累计收益率5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9324	0.9324	0.9327	0.9327	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9327	0.9327	0.9257	0.9257	0.0070	0.76%
2025-02-06	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9257	0.9257	0.9211	0.9211	0.0046	0.50%
2025-02-05	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9211	0.9211	0.9272	0.9272	-0.0061	-0.66%
2025-01-27	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9272	0.9272	0.9280	0.9280	-0.0008	-0.09%
2025-01-22	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9246	0.9246	0.9299	0.9299	-0.0053	-0.57%
2025-01-14	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9275	0.9275	0.9161	0.9161	0.0114	1.24%
2025-01-13	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9161	0.9161	0.9177	0.9177	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9177	0.9177	0.9223	0.9223	-0.0046	-0.50%
2025-01-09	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9223	0.9223	0.9225	0.9225	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9225	0.9225	0.9212	0.9212	0.0013	0.14%
2025-01-07	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9212	0.9212	0.9205	0.9205	0.0007	0.08%
2025-01-06	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9205	0.9205	0.9216	0.9216	-0.0011	-0.12%
2025-01-03	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9216	0.9216	0.9263	0.9263	-0.0047	-0.51%
2025-01-02	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9263	0.9263	0.9335	0.9335	-0.0072	-0.77%
2024-12-31	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9335	0.9335	0.9358	0.9358	-0.0023	-0.25%
2024-12-26	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9354	0.9354	0.9363	0.9363	-0.0009	-0.10%
2024-12-25	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9363	0.9363	0.9375	0.9375	-0.0012	-0.13%
2024-12-24	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9375	0.9375	0.9324	0.9324	0.0051	0.55%
2024-12-23	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9324	0.9324	0.9329	0.9329	-0.0005	-0.05%
2024-12-20	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9329	0.9329	0.9331	0.9331	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9331	0.9331	0.9346	0.9346	-0.0015	-0.16%
2024-12-18	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9346	0.9346	0.9345	0.9345	0.0001	0.01%
2024-12-17	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9345	0.9345	0.9330	0.9330	0.0015	0.16%
2024-12-16	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9330	0.9330	0.9359	0.9359	-0.0029	-0.31%

2024-12-13	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9359	0.9359	0.9463	0.9463	-0.0104	-1.10%
2024-12-12	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9463	0.9463	0.9400	0.9400	0.0063	0.67%
2024-12-11	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9400	0.9400	0.9390	0.9390	0.0010	0.11%
2024-12-10	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0060	0.64%
2024-12-09	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9330	0.9330	0.9323	0.9323	0.0007	0.08%
2024-12-06	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9323	0.9323	0.9284	0.9284	0.0039	0.42%
2024-12-05	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9284	0.9284	0.9309	0.9309	-0.0025	-0.27%
2024-12-04	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9309	0.9309	0.9327	0.9327	-0.0018	-0.19%
2024-12-03	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9327	0.9327	0.9319	0.9319	0.0008	0.09%
2024-12-02	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9319	0.9319	0.9287	0.9287	0.0032	0.34%
2024-11-29	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9287	0.9287	0.9232	0.9232	0.0055	0.60%
2024-11-28	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9232	0.9232	0.9262	0.9262	-0.0030	-0.32%
2024-11-27	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9262	0.9262	0.9192	0.9192	0.0070	0.76%
2024-11-26	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9192	0.9192	0.9185	0.9185	0.0007	0.08%
2024-11-25	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9185	0.9185	0.9199	0.9199	-0.0014	-0.15%
2024-11-22	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9199	0.9199	0.9320	0.9320	-0.0121	-1.30%
2024-11-21	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9320	0.9320	0.9325	0.9325	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9325	0.9325	0.9307	0.9307	0.0018	0.19%
2024-11-19	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9307	0.9307	0.9281	0.9281	0.0026	0.28%
2024-11-18	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9281	0.9281	0.9324	0.9324	-0.0043	-0.46%
2024-11-15	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9324	0.9324	0.9389	0.9389	-0.0065	-0.69%
2024-11-14	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9389	0.9389	0.9436	0.9436	-0.0047	-0.50%
2024-11-13	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9436	0.9436	0.9423	0.9423	0.0013	0.14%
2024-11-12	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9423	0.9423	0.9454	0.9454	-0.0031	-0.33%
2024-11-11	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9454	0.9454	0.9452	0.9452	0.0002	0.02%
2024-11-08	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9452	0.9452	0.9505	0.9505	-0.0053	-0.56%
2024-11-07	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9505	0.9505	0.9364	0.9364	0.0141	1.51%
2024-11-06	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9364	0.9364	0.9399	0.9399	-0.0035	-0.37%
2024-11-05	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9399	0.9399	0.9333	0.9333	0.0066	0.71%
2024-11-04	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9333	0.9333	0.9276	0.9276	0.0057	0.61%
2024-11-01	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9276	0.9276	0.9237	0.9237	0.0039	0.42%
2024-10-31	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9237	0.9237	0.9246	0.9246	-0.0009	-0.10%
2024-10-30	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9246	0.9246	0.9288	0.9288	-0.0042	-0.45%
2024-10-29	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9288	0.9288	0.9332	0.9332	-0.0044	-0.47%
2024-10-28	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9332	0.9332	0.9303	0.9303	0.0029	0.31%
2024-10-25	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9303	0.9303	0.9281	0.9281	0.0022	0.24%
2024-10-24	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9281	0.9281	0.9343	0.9343	-0.0062	-0.66%
2024-10-23	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9343	0.9343	0.9320	0.9320	0.0023	0.25%
2024-10-22	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9320	0.9320	0.9269	0.9269	0.0051	0.55%
2024-10-21	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9269	0.9269	0.9248	0.9248	0.0021	0.23%
2024-10-18	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9248	0.9248	0.9147	0.9147	0.0101	1.10%
2024-10-17	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9147	0.9147	0.9209	0.9209	-0.0062	-0.67%
2024-10-16	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9209	0.9209	0.9241	0.9241	-0.0032	-0.35%
2024-10-15	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9241	0.9241	0.9346	0.9346	-0.0105	-1.12%
2024-10-14	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9346	0.9346	0.9279	0.9279	0.0067	0.72%
2024-10-11	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9279	0.9279	0.9385	0.9385	-0.0106	-1.13%
2024-10-10	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9385	0.9385	0.9280	0.9280	0.0105	1.13%
2024-10-09	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9280	0.9280	0.9606	0.9606	-0.0326	-3.39%
2024-10-08	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9606	0.9606	0.9484	0.9484	0.0122	1.29%
2024-09-30	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9484	0.9484	0.9229	0.9229	0.0255	2.76%
2024-09-27	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9229	0.9229	0.9101	0.9101	0.0128	1.41%
2024-09-26	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9101	0.9101	0.8957	0.8957	0.0144	1.61%
2024-09-25	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8957	0.8957	0.8903	0.8903	0.0054	0.61%
2024-09-24	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8903	0.8903	0.8788	0.8788	0.0115	1.31%
2024-09-23	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8788	0.8788	0.8770	0.8770	0.0018	0.21%
2024-09-20	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8770	0.8770	0.8763	0.8763	0.0007	0.08%
2024-09-19	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8763	0.8763	0.8744	0.8744	0.0019	0.22%
2024-09-18	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8744	0.8744	0.8711	0.8711	0.0033	0.38%
2024-09-13	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8711	0.8711	0.8725	0.8725	-0.0014	-0.16%
2024-09-12	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8725	0.8725	0.8754	0.8754	-0.0029	-0.33%
2024-09-11	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8754	0.8754	0.8745	0.8745	0.0009	0.10%
2024-09-10	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8745	0.8745	0.8751	0.8751	-0.0006	-0.07%
2024-09-09	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8751	0.8751	0.8789	0.8789	-0.0038	-0.43%
2024-09-06	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8789	0.8789	0.8819	0.8819	-0.0030	-0.34%
2024-09-05	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8819	0.8819	0.8814	0.8814	0.0005	0.06%
2024-09-04	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8814	0.8814	0.8828	0.8828	-0.0014	-0.16%
2024-09-03	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8828	0.8828	0.8797	0.8797	0.0031	0.35%
2024-09-02	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8797	0.8797	0.8843	0.8843	-0.0046	-0.52%
2024-08-30	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8843	0.8843	0.8802	0.8802	0.0041	0.47%
2024-08-29	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8802	0.8802	0.8791	0.8791	0.0011	0.13%
2024-08-28	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8791	0.8791	0.8805	0.8805	-0.0014	-0.16%
2024-08-27	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8805	0.8805	0.8826	0.8826	-0.0021	-0.24%
2024-08-26	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8826	0.8826	0.8842	0.8842	-0.0016	-0.18%
2024-08-23	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8842	0.8842	0.8819	0.8819	0.0023	0.26%
2024-08-22	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8819	0.8819	0.8812	0.8812	0.0007	0.08%
2024-08-21	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8812	0.8812	0.8820	0.8820	-0.0008	-0.09%
2024-08-20	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8820	0.8820	0.8837	0.8837	-0.0017	-0.19%
2024-08-19	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8837	0.8837	0.8837	0.8837	0.0000	0.00%
2024-08-16	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8837	0.8837	0.8830	0.8830	0.0007	0.08%
2024-08-15	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8830	0.8830	0.8813	0.8813	0.0017	0.19%
2024-08-14	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8813	0.8813	0.8836	0.8836	-0.0023	-0.26%
2024-08-13	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8836	0.8836	0.8849	0.8849	-0.0013	-0.15%
2024-08-12	011735	国寿安保裕丰混合C	0.8849	0.8849	0.8848	0.8848	0.0001	0.01%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%