中欧嘉益一年持有期混合C(中欧嘉益一年混合C)基金净值查询(011709)
今天最新净值
0.9296
0.0082 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8606
0.0035 0.4032%
- 累计净值：0.9296
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0816亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 叶培培
近一季中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询
近一季,中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0082 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0289 |
3.24% |
| 2025-02-05 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0056 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0293 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0114 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0053 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0130 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0115 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0215 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0180 |
-2.04% |
| 2024-12-26 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0093 |
1.06% |
| 2024-12-25 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0145 |
1.68% |
| 2024-12-23 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0098 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-12-16 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0154 |
-1.73% |
|
|
| 2024-12-13 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0131 |
-1.45% |
| 2024-12-12 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-12-04 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0132 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0209 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0233 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-11-19 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2024-11-15 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0172 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0137 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-11-12 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0232 |
2.61% |
