中欧嘉益一年持有期混合C(中欧嘉益一年混合C)基金净值查询(011709)
今天最新净值
0.9296
0.0082 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8606
0.0035 0.4032%
- 累计净值：0.9296
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0816亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 叶培培
近一月中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询
近一月,中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金累计收益率10.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0082 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0289 |
3.24% |
| 2025-02-05 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0056 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0293 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0053 |
-0.64% |
