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易方达龙头优选两年持有混合C基金净值查询(011688)

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今天最新净值 0.8274 0.0073 0.8900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7900 0.0028 0.3546%
  • 累计净值：0.8274
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2655亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王元春
近一年易方达龙头优选两年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达龙头优选两年持有混合C(011688)基金累计收益率10.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8274 0.8274 0.0032 0.39%
2025-02-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8274 0.8274 0.8201 0.8201 0.0073 0.89%
2025-02-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8201 0.8201 0.8192 0.8192 0.0009 0.11%
2025-02-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8123 0.8123 0.0069 0.85%
2025-01-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8123 0.8123 0.8044 0.8044 0.0079 0.98%
2025-01-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8115 0.8115 -0.0112 -1.38%
2025-01-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7914 0.7914 0.0141 1.78%
2025-01-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7975 0.7975 -0.0061 -0.76%
2025-01-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8078 0.8078 -0.0103 -1.28%
2025-01-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8078 0.8078 0.8079 0.8079 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8079 0.8079 0.8022 0.8022 0.0057 0.71%
2025-01-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8022 0.8022 0.8070 0.8070 -0.0048 -0.59%
2025-01-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8070 0.8070 0.8106 0.8106 -0.0036 -0.44%
2025-01-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8143 0.8143 -0.0037 -0.45%
2025-01-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8143 0.8143 0.8240 0.8240 -0.0097 -1.18%
2024-12-31 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8240 0.8240 0.8232 0.8232 0.0008 0.10%
2024-12-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8254 0.8254 -0.0004 -0.05%
2024-12-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8277 0.8277 -0.0023 -0.28%
2024-12-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8277 0.8277 0.8168 0.8168 0.0109 1.33%
2024-12-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8168 0.8168 0.8129 0.8129 0.0039 0.48%
2024-12-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8133 0.8133 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8132 0.8132 0.0001 0.01%
2024-12-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8081 0.8081 0.0051 0.63%
2024-12-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8070 0.8070 0.0011 0.14%
2024-12-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8070 0.8070 0.8155 0.8155 -0.0085 -1.04%
2024-12-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8306 0.8306 -0.0151 -1.82%
2024-12-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8200 0.8200 0.0106 1.29%
2024-12-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8186 0.8186 0.0014 0.17%
2024-12-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8186 0.8186 0.8161 0.8161 0.0025 0.31%
2024-12-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8161 0.8161 0.8097 0.8097 0.0064 0.79%
2024-12-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8036 0.8036 0.0061 0.76%
2024-12-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8036 0.8036 0.8119 0.8119 -0.0083 -1.02%
2024-12-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8071 0.8071 0.0048 0.59%
2024-12-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8009 0.8009 0.0062 0.77%
2024-12-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8009 0.8009 0.7968 0.7968 0.0041 0.51%
2024-11-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7968 0.7968 0.7921 0.7921 0.0047 0.59%
2024-11-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7921 0.7921 0.8034 0.8034 -0.0113 -1.41%
2024-11-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8034 0.8034 0.7894 0.7894 0.0140 1.77%
2024-11-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7872 0.7872 0.0022 0.28%
2024-11-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7880 0.7880 -0.0008 -0.10%
2024-11-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7880 0.7880 0.8057 0.8057 -0.0177 -2.20%
2024-11-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8075 0.8075 -0.0018 -0.22%
2024-11-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8057 0.8057 0.0018 0.22%
2024-11-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8062 0.8062 -0.0005 -0.06%
2024-11-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8096 0.8096 -0.0034 -0.42%
2024-11-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8096 0.8096 0.8168 0.8168 -0.0072 -0.88%
2024-11-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8168 0.8168 0.8236 0.8236 -0.0068 -0.83%
2024-11-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8236 0.8236 0.8247 0.8247 -0.0011 -0.13%
2024-11-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8247 0.8247 0.8318 0.8318 -0.0071 -0.85%
2024-11-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8318 0.8318 0.8403 0.8403 -0.0085 -1.01%
2024-11-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8403 0.8403 0.8519 0.8519 -0.0116 -1.36%
2024-11-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8215 0.8215 0.0304 3.70%
2024-11-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8329 0.8329 -0.0114 -1.37%
2024-11-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8198 0.8198 0.0131 1.60%
2024-11-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8198 0.8198 0.8215 0.8215 -0.0017 -0.21%
2024-11-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8141 0.8141 0.0074 0.91%
2024-10-31 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8206 0.8206 -0.0065 -0.79%
2024-10-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8344 0.8344 -0.0138 -1.65%
2024-10-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8344 0.8344 0.8422 0.8422 -0.0078 -0.93%
2024-10-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8355 0.8355 0.0067 0.80%
2024-10-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8358 0.8358 -0.0003 -0.04%
2024-10-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8435 0.8435 -0.0077 -0.91%
2024-10-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8413 0.8413 0.0022 0.26%
2024-10-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8339 0.8339 0.0074 0.89%
2024-10-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8419 0.8419 -0.0080 -0.95%
2024-10-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8247 0.8247 0.0172 2.09%
2024-10-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8247 0.8247 0.8360 0.8360 -0.0113 -1.35%
2024-10-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8398 0.8398 -0.0038 -0.45%
2024-10-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8644 0.8644 -0.0246 -2.85%
2024-10-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8620 0.8620 0.0024 0.28%
2024-10-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8620 0.8620 0.8693 0.8693 -0.0073 -0.84%
2024-10-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8480 0.8480 0.0213 2.51%
2024-10-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8841 0.8841 -0.0361 -4.08%
2024-10-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8784 0.8784 0.0057 0.65%
2024-09-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8343 0.8343 0.0441 5.29%
2024-09-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8072 0.8072 0.0271 3.36%
2024-09-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8072 0.8072 0.7664 0.7664 0.0408 5.32%
2024-09-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7664 0.7664 0.7593 0.7593 0.0071 0.94%
2024-09-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7334 0.7334 0.0259 3.53%
2024-09-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7334 0.7334 0.7323 0.7323 0.0011 0.15%
2024-09-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7280 0.7280 0.0043 0.59%
2024-09-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7175 0.7175 0.0105 1.46%
2024-09-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7175 0.7175 0.7099 0.7099 0.0076 1.07%
2024-09-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7099 0.7099 0.7089 0.7089 0.0010 0.14%
2024-09-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7089 0.7089 0.7140 0.7140 -0.0051 -0.71%
2024-09-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7187 0.7187 -0.0047 -0.65%
2024-09-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7218 0.7218 -0.0031 -0.43%
2024-09-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7218 0.7218 0.7337 0.7337 -0.0119 -1.62%
2024-09-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7337 0.7337 0.7388 0.7388 -0.0051 -0.69%
2024-09-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7414 0.7414 -0.0026 -0.35%
2024-09-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7479 0.7479 -0.0065 -0.87%
2024-09-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7436 0.7436 0.0043 0.58%
2024-09-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7436 0.7436 0.7534 0.7534 -0.0098 -1.30%
2024-08-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7421 0.7421 0.0113 1.52%
2024-08-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7366 0.7366 0.0055 0.75%
2024-08-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7431 0.7431 -0.0065 -0.87%
2024-08-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7404 0.7404 0.0027 0.36%
2024-08-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7387 0.7387 0.0017 0.23%
2024-08-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7387 0.7387 0.7335 0.7335 0.0052 0.71%
2024-08-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7310 0.7310 0.0025 0.34%
2024-08-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7310 0.7310 0.7335 0.7335 -0.0025 -0.34%
2024-08-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7383 0.7383 -0.0048 -0.65%
2024-08-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7346 0.7346 0.0037 0.50%
2024-08-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7312 0.7312 0.0034 0.46%
2024-08-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7312 0.7312 0.7291 0.7291 0.0021 0.29%
2024-08-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7349 0.7349 -0.0058 -0.79%
2024-08-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7349 0.7349 0.7329 0.7329 0.0020 0.27%
2024-08-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7329 0.7329 0.7301 0.7301 0.0028 0.38%
2024-08-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7296 0.7296 0.0005 0.07%
2024-08-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7296 0.7296 0.7252 0.7252 0.0044 0.61%
2024-08-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7252 0.7252 0.7191 0.7191 0.0061 0.85%
2024-08-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7214 0.7214 -0.0023 -0.32%
2024-08-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7248 0.7248 -0.0034 -0.47%
2024-08-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7248 0.7248 0.7318 0.7318 -0.0070 -0.96%
2024-07-31 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7374 0.7374 0.7174 0.7174 0.0200 2.79%
2024-07-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7300 0.7300 -0.0126 -1.73%
2024-07-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7337 0.7337 -0.0037 -0.50%
2024-07-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7337 0.7337 0.7205 0.7205 0.0132 1.83%
2024-07-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7205 0.7205 0.7286 0.7286 -0.0081 -1.11%
2024-07-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7343 0.7343 -0.0057 -0.78%
2024-07-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7483 0.7483 -0.0140 -1.87%
2024-07-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7516 0.7516 -0.0033 -0.44%
2024-07-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7516 0.7516 0.7540 0.7540 -0.0024 -0.32%
2024-07-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7458 0.7458 0.0082 1.10%
2024-07-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7484 0.7484 -0.0026 -0.35%
2024-07-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7592 0.7592 -0.0108 -1.42%
2024-07-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7636 0.7636 -0.0044 -0.58%
2024-07-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7636 0.7636 0.7527 0.7527 0.0109 1.45%
2024-07-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7527 0.7527 0.7426 0.7426 0.0101 1.36%
2024-07-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7510 0.7510 -0.0084 -1.12%
2024-07-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7484 0.7484 0.0026 0.35%
2024-07-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7572 0.7572 -0.0088 -1.16%
2024-07-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7572 0.7572 0.7631 0.7631 -0.0059 -0.77%
2024-07-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7631 0.7631 0.7684 0.7684 -0.0053 -0.69%
2024-07-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7692 0.7692 -0.0008 -0.10%
2024-07-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7783 0.7783 -0.0091 -1.17%
2024-07-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7783 0.7783 0.7749 0.7749 0.0034 0.44%
2024-06-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7777 0.7777 -0.0028 -0.36%
2024-06-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7777 0.7777 0.7892 0.7892 -0.0115 -1.46%
2024-06-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7892 0.7892 0.7900 0.7900 -0.0008 -0.10%
2024-06-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7836 0.7836 0.0064 0.82%
2024-06-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7845 0.7845 -0.0009 -0.11%
2024-06-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7958 0.7958 -0.0113 -1.42%
2024-06-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7958 0.7958 0.8020 0.8020 -0.0062 -0.77%
2024-06-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8020 0.8020 0.7984 0.7984 0.0036 0.45%
2024-06-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7984 0.7984 0.8010 0.8010 -0.0026 -0.32%
2024-06-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8010 0.8010 0.8047 0.8047 -0.0037 -0.46%
2024-06-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8032 0.8032 0.0015 0.19%
2024-06-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8032 0.8032 0.8088 0.8088 -0.0056 -0.69%
2024-06-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8116 0.8116 -0.0028 -0.34%
2024-06-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8116 0.8116 0.8229 0.8229 -0.0113 -1.37%
2024-06-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8251 0.8251 -0.0022 -0.27%
2024-06-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8226 0.8226 0.0025 0.30%
2024-06-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8290 0.8290 -0.0064 -0.77%
2024-06-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8290 0.8290 0.8227 0.8227 0.0063 0.77%
2024-06-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8227 0.8227 0.8184 0.8184 0.0043 0.53%
2024-05-31 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8237 0.8237 -0.0053 -0.64%
2024-05-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8361 0.8361 -0.0124 -1.48%
2024-05-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8361 0.8361 0.8457 0.8457 -0.0096 -1.14%
2024-05-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8477 0.8477 -0.0020 -0.24%
2024-05-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8477 0.8477 0.8399 0.8399 0.0078 0.93%
2024-05-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8399 0.8399 0.8484 0.8484 -0.0085 -1.00%
2024-05-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8484 0.8484 0.8591 0.8591 -0.0107 -1.25%
2024-05-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8591 0.8591 0.8616 0.8616 -0.0025 -0.29%
2024-05-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8702 0.8702 -0.0086 -0.99%
2024-05-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8702 0.8702 0.8656 0.8656 0.0046 0.53%
2024-05-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8612 0.8612 0.0044 0.51%
2024-05-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8554 0.8554 0.0058 0.68%
2024-05-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8555 0.8555 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8555 0.8555 0.8547 0.8547 0.0008 0.09%
2024-05-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8574 0.8574 -0.0027 -0.31%
2024-05-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8523 0.8523 0.0051 0.60%
2024-05-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8413 0.8413 0.0110 1.31%
2024-05-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8517 0.8517 -0.0104 -1.22%
2024-05-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8524 0.8524 -0.0007 -0.08%
2024-05-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8299 0.8299 0.0225 2.71%
2024-04-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8298 0.8298 0.0001 0.01%
2024-04-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8298 0.8298 0.8288 0.8288 0.0010 0.12%
2024-04-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8288 0.8288 0.8135 0.8135 0.0153 1.88%
2024-04-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8135 0.8135 0.8114 0.8114 0.0021 0.26%
2024-04-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8114 0.8114 0.8038 0.8038 0.0076 0.95%
2024-04-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8038 0.8038 0.7932 0.7932 0.0106 1.34%
2024-04-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7932 0.7932 0.7903 0.7903 0.0029 0.37%
2024-04-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7932 0.7932 -0.0029 -0.37%
2024-04-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7932 0.7932 0.7887 0.7887 0.0045 0.57%
2024-04-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7887 0.7887 0.7850 0.7850 0.0037 0.47%
2024-04-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7967 0.7967 -0.0117 -1.47%
2024-04-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7846 0.7846 0.0121 1.54%
2024-04-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7961 0.7961 -0.0115 -1.44%
2024-04-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7961 0.7961 0.7931 0.7931 0.0030 0.38%
2024-04-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7931 0.7931 0.7955 0.7955 -0.0024 -0.30%
2024-04-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7955 0.7955 0.7987 0.7987 -0.0032 -0.40%
2024-04-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7987 0.7987 0.8150 0.8150 -0.0163 -2.00%
2024-04-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8156 0.8156 -0.0006 -0.07%
2024-04-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8156 0.8156 0.8058 0.8058 0.0098 1.22%
2024-04-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8058 0.8058 0.7971 0.7971 0.0087 1.09%
2024-03-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7971 0.7971 0.7940 0.7940 0.0031 0.39%
2024-03-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7907 0.7907 0.0033 0.42%
2024-03-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7907 0.7907 0.7878 0.7878 0.0029 0.37%
2024-03-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7878 0.7878 0.7824 0.7824 0.0054 0.69%
2024-03-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7836 0.7836 -0.0012 -0.15%
2024-03-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7937 0.7937 -0.0101 -1.27%
2024-03-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7937 0.7937 0.7921 0.7921 0.0016 0.20%
2024-03-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7921 0.7921 0.7883 0.7883 0.0038 0.48%
2024-03-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7883 0.7883 0.7896 0.7896 -0.0013 -0.16%
2024-03-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7941 0.7941 0.8014 0.8014 -0.0073 -0.91%
2024-03-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8014 0.8014 0.7975 0.7975 0.0039 0.49%
2024-03-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8011 0.8011 -0.0036 -0.45%
2024-03-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8011 0.8011 0.7833 0.7833 0.0178 2.27%
2024-03-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7833 0.7833 0.7718 0.7718 0.0115 1.49%
2024-03-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7717 0.7717 0.0001 0.01%
2024-03-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7747 0.7747 -0.0030 -0.39%
2024-03-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7748 0.7748 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7799 0.7799 -0.0051 -0.65%
2024-03-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7835 0.7835 -0.0036 -0.46%
2024-03-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7822 0.7822 0.0013 0.17%
2024-02-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7753 0.7753 0.0069 0.89%
2024-02-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7753 0.7753 0.7875 0.7875 -0.0122 -1.55%
2024-02-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7862 0.7862 0.0013 0.17%
2024-02-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7844 0.7844 0.0018 0.23%
2024-02-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7829 0.7829 0.0015 0.19%
2024-02-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7829 0.7829 0.7710 0.7710 0.0119 1.54%
2024-02-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7563 0.7563 0.0147 1.94%
2024-02-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7533 0.7533 0.0030 0.40%
2024-02-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7533 0.7533 0.7501 0.7501 0.0032 0.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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