易方达龙头优选两年持有混合C基金净值查询(011688)
今天最新净值
0.8274
0.0073 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7900
0.0028 0.3546%
- 累计净值：0.8274
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2655亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王元春
今年以来,易方达龙头优选两年持有混合C(011688)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0073 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0079 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8003 |
0.8003 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0112 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0141 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0103 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
011688 |
易方达龙头优选两年持有混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0097 |
-1.18% |
