中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)
今天最新净值
1.0505
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0113
-0.0009 -0.0844%
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9248亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一季,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-23 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-12-19 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0004 |
0.04% |
