华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)
今天最新净值
1.0650
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2025-02-07
- 累计净值：1.1100
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5216亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
今年以来华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
今年以来,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0650 |
1.1100 |
1.0650 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0650 |
1.1100 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0647 |
1.1097 |
1.0644 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0644 |
1.1094 |
1.0633 |
1.1083 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0639 |
1.1089 |
1.0640 |
1.1090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0641 |
1.1091 |
1.0636 |
1.1086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0636 |
1.1086 |
1.0642 |
1.1092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0642 |
1.1092 |
1.0642 |
1.1092 |
0.0000 |
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| 2025-01-09 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0642 |
1.1092 |
1.0646 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0646 |
1.1096 |
1.0649 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0649 |
1.1099 |
1.0655 |
1.1105 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0655 |
1.1105 |
1.0655 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0655 |
1.1105 |
1.0655 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0655 |
1.1105 |
1.0656 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
