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华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)

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今天最新净值 1.0650 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1100
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5216亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郜哲 尤之奇
近一年华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0650 1.1100 1.0650 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0650 1.1100 1.0647 1.1097 0.0003 0.03%
2025-02-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0647 1.1097 1.0644 1.1094 0.0003 0.03%
2025-01-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0644 1.1094 1.0633 1.1083 0.0011 0.10%
2025-01-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0639 1.1089 1.0640 1.1090 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0641 1.1091 1.0636 1.1086 0.0005 0.05%
2025-01-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0636 1.1086 1.0642 1.1092 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0642 1.1092 1.0642 1.1092 0.0000 0.00%
2025-01-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0642 1.1092 1.0646 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0646 1.1096 1.0649 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0649 1.1099 1.0655 1.1105 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
2025-01-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
2025-01-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0655 1.1105 1.0656 1.1106 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0656 1.1106 1.0653 1.1103 0.0003 0.03%
2024-12-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0644 1.1094 1.0643 1.1093 0.0001 0.01%
2024-12-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0643 1.1093 1.0648 1.1098 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0648 1.1098 1.0646 1.1096 0.0002 0.02%
2024-12-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0646 1.1096 1.0640 1.1090 0.0006 0.06%
2024-12-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0640 1.1090 1.0632 1.1082 0.0008 0.08%
2024-12-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0632 1.1082 1.0628 1.1078 0.0004 0.04%
2024-12-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0628 1.1078 1.0626 1.1076 0.0002 0.02%
2024-12-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0626 1.1076 1.0626 1.1076 0.0000 0.00%
2024-12-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0626 1.1076 1.0624 1.1074 0.0002 0.02%
2024-12-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0624 1.1074 1.0617 1.1067 0.0007 0.07%
2024-12-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0617 1.1067 1.0614 1.1064 0.0003 0.03%
2024-12-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0614 1.1064 1.0610 1.1060 0.0004 0.04%
2024-12-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0610 1.1060 1.0598 1.1048 0.0012 0.11%
2024-12-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0598 1.1048 1.0596 1.1046 0.0002 0.02%
2024-12-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0596 1.1046 1.0598 1.1048 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0598 1.1048 1.0598 1.1048 0.0000 0.00%
2024-12-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0598 1.1048 1.0594 1.1044 0.0004 0.04%
2024-12-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0594 1.1044 1.0596 1.1046 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0596 1.1046 1.0586 1.1036 0.0010 0.09%
2024-11-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0586 1.1036 1.0581 1.1031 0.0005 0.05%
2024-11-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0581 1.1031 1.0578 1.1028 0.0003 0.03%
2024-11-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0578 1.1028 1.0579 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0579 1.1029 1.0577 1.1027 0.0002 0.02%
2024-11-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0577 1.1027 1.0574 1.1024 0.0003 0.03%
2024-11-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0574 1.1024 1.0575 1.1025 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0575 1.1025 1.0573 1.1023 0.0002 0.02%
2024-11-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0573 1.1023 1.0572 1.1022 0.0001 0.01%
2024-11-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0572 1.1022 1.0570 1.1020 0.0002 0.02%
2024-11-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0570 1.1020 1.0572 1.1022 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0572 1.1022 1.0572 1.1022 0.0000 0.00%
2024-11-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0572 1.1022 1.0570 1.1020 0.0002 0.02%
2024-11-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0570 1.1020 1.0572 1.1022 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0572 1.1022 1.0569 1.1019 0.0003 0.03%
2024-11-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0569 1.1019 1.0566 1.1016 0.0003 0.03%
2024-11-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0566 1.1016 1.0565 1.1015 0.0001 0.01%
2024-11-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0565 1.1015 1.0561 1.1011 0.0004 0.04%
2024-11-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0561 1.1011 1.0561 1.1011 0.0000 0.00%
2024-11-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0561 1.1011 1.0561 1.1011 0.0000 0.00%
2024-11-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0561 1.1011 1.0560 1.1010 0.0001 0.01%
2024-11-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0560 1.1010 1.0555 1.1005 0.0005 0.05%
2024-10-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0555 1.1005 1.0552 1.1002 0.0003 0.03%
2024-10-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0552 1.1002 1.0553 1.1003 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0553 1.1003 1.0550 1.1000 0.0003 0.03%
2024-10-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0550 1.1000 1.0549 1.0999 0.0001 0.01%
2024-10-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0549 1.0999 1.0544 1.0994 0.0005 0.05%
2024-10-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0544 1.0994 1.0543 1.0993 0.0001 0.01%
2024-10-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0543 1.0993 1.0545 1.0995 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0545 1.0995 1.0552 1.1002 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0552 1.1002 1.0550 1.1000 0.0002 0.02%
2024-10-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0550 1.1000 1.0553 1.1003 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0553 1.1003 1.0551 1.1001 0.0002 0.02%
2024-10-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0551 1.1001 1.0553 1.1003 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0553 1.1003 1.0552 1.1002 0.0001 0.01%
2024-10-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0552 1.1002 1.0547 1.0997 0.0005 0.05%
2024-10-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0547 1.0997 1.0545 1.0995 0.0002 0.02%
2024-10-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0545 1.0995 1.0533 1.0983 0.0012 0.11%
2024-10-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0533 1.0983 1.0534 1.0984 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0534 1.0984 1.0544 1.0994 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0544 1.0994 1.0545 1.0995 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0545 1.0995 1.0557 1.1007 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0557 1.1007 1.0559 1.1009 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0559 1.1009 1.0547 1.0997 0.0012 0.11%
2024-09-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0547 1.0997 1.0547 1.0997 0.0000 0.00%
2024-09-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0547 1.0997 1.0547 1.0997 0.0000 0.00%
2024-09-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0547 1.0997 1.0547 1.0997 0.0000 0.00%
2024-09-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0547 1.0997 1.0549 1.0999 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0549 1.0999 1.0547 1.0997 0.0002 0.02%
2024-09-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0547 1.0997 1.0546 1.0996 0.0001 0.01%
2024-09-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0546 1.0996 1.0546 1.0996 0.0000 0.00%
2024-09-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0546 1.0996 1.0542 1.0992 0.0004 0.04%
2024-09-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0542 1.0992 1.0542 1.0992 0.0000 0.00%
2024-09-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0542 1.0992 1.0541 1.0991 0.0001 0.01%
2024-09-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0541 1.0991 1.0539 1.0989 0.0002 0.02%
2024-09-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0539 1.0989 1.0538 1.0988 0.0001 0.01%
2024-09-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0538 1.0988 1.0538 1.0988 0.0000 0.00%
2024-09-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0538 1.0988 1.0534 1.0984 0.0004 0.04%
2024-09-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0534 1.0984 1.0526 1.0976 0.0008 0.08%
2024-08-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0526 1.0976 1.0525 1.0975 0.0001 0.01%
2024-08-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0525 1.0975 1.0525 1.0975 0.0000 0.00%
2024-08-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0525 1.0975 1.0521 1.0971 0.0004 0.04%
2024-08-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0521 1.0971 1.0526 1.0976 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0526 1.0976 1.0524 1.0974 0.0002 0.02%
2024-08-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0524 1.0974 1.0520 1.0970 0.0004 0.04%
2024-08-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0520 1.0970 1.0519 1.0969 0.0001 0.01%
2024-08-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0519 1.0969 1.0519 1.0969 0.0000 0.00%
2024-08-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0519 1.0969 1.0520 1.0970 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0520 1.0970 1.0520 1.0970 0.0000 0.00%
2024-08-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0520 1.0970 1.0520 1.0970 0.0000 0.00%
2024-08-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0520 1.0970 1.0526 1.0976 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0526 1.0976 1.0517 1.0967 0.0009 0.09%
2024-08-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0517 1.0967 1.0513 1.0963 0.0004 0.04%
2024-08-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0513 1.0963 1.0521 1.0971 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0521 1.0971 1.0525 1.0975 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0525 1.0975 1.0532 1.0982 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0532 1.0982 1.0532 1.0982 0.0000 0.00%
2024-08-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0532 1.0982 1.0534 1.0984 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0534 1.0984 1.0531 1.0981 0.0003 0.03%
2024-08-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0531 1.0981 1.0530 1.0980 0.0001 0.01%
2024-07-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0525 1.0975 1.0518 1.0968 0.0007 0.07%
2024-07-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0518 1.0968 1.0516 1.0966 0.0002 0.02%
2024-07-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0516 1.0966 1.0514 1.0964 0.0002 0.02%
2024-07-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0514 1.0964 1.0513 1.0963 0.0001 0.01%
2024-07-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0513 1.0963 1.0512 1.0962 0.0001 0.01%
2024-07-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0512 1.0962 1.0513 1.0963 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0513 1.0963 1.0510 1.0960 0.0003 0.03%
2024-07-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0510 1.0960 1.0500 1.0950 0.0010 0.10%
2024-07-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0500 1.0950 1.0498 1.0948 0.0002 0.02%
2024-07-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0498 1.0948 1.0500 1.0950 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0500 1.0950 1.0500 1.0950 0.0000 0.00%
2024-07-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0500 1.0950 1.0500 1.0950 0.0000 0.00%
2024-07-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0500 1.0950 1.0498 1.0948 0.0002 0.02%
2024-07-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0498 1.0948 1.0496 1.0946 0.0002 0.02%
2024-07-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0496 1.0946 1.0494 1.0944 0.0002 0.02%
2024-07-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0494 1.0944 1.0494 1.0944 0.0000 0.00%
2024-07-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0494 1.0944 1.0491 1.0941 0.0003 0.03%
2024-07-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0491 1.0941 1.0494 1.0944 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0494 1.0944 1.0497 1.0947 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0497 1.0947 1.0497 1.0947 0.0000 0.00%
2024-07-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0497 1.0947 1.0494 1.0944 0.0003 0.03%
2024-07-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0494 1.0944 1.0490 1.0940 0.0004 0.04%
2024-07-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0490 1.0940 1.0493 1.0943 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0493 1.0943 1.0493 1.0943 0.0000 0.00%
2024-06-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0493 1.0943 1.0490 1.0940 0.0003 0.03%
2024-06-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0490 1.0940 1.0488 1.0938 0.0002 0.02%
2024-06-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0488 1.0938 1.0484 1.0934 0.0004 0.04%
2024-06-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0484 1.0934 1.0481 1.0931 0.0003 0.03%
2024-06-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0481 1.0931 1.0481 1.0931 0.0000 0.00%
2024-06-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0481 1.0931 1.0480 1.0930 0.0001 0.01%
2024-06-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0480 1.0930 1.0477 1.0927 0.0003 0.03%
2024-06-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0477 1.0927 1.0475 1.0925 0.0002 0.02%
2024-06-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0475 1.0925 1.0475 1.0925 0.0000 0.00%
2024-06-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0475 1.0925 1.0474 1.0924 0.0001 0.01%
2024-06-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0474 1.0924 1.0473 1.0923 0.0001 0.01%
2024-06-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0473 1.0923 1.0475 1.0925 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0475 1.0925 1.0473 1.0923 0.0002 0.02%
2024-06-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0473 1.0923 1.0472 1.0922 0.0001 0.01%
2024-06-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0472 1.0922 1.0471 1.0921 0.0001 0.01%
2024-06-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0471 1.0921 1.0467 1.0917 0.0004 0.04%
2024-06-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0467 1.0917 1.0465 1.0915 0.0002 0.02%
2024-06-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0465 1.0915 1.0461 1.0911 0.0004 0.04%
2024-05-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0461 1.0911 1.0460 1.0910 0.0001 0.01%
2024-05-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0460 1.0910 1.0458 1.0908 0.0002 0.02%
2024-05-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0458 1.0908 1.0458 1.0908 0.0000 0.00%
2024-05-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0458 1.0908 1.0458 1.0908 0.0000 0.00%
2024-05-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0458 1.0908 1.0457 1.0907 0.0001 0.01%
2024-05-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0457 1.0907 1.0457 1.0907 0.0000 0.00%
2024-05-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0457 1.0907 1.0454 1.0904 0.0003 0.03%
2024-05-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0454 1.0904 1.0452 1.0902 0.0002 0.02%
2024-05-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0452 1.0902 1.0453 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0453 1.0903 1.0452 1.0902 0.0001 0.01%
2024-05-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0452 1.0902 1.0449 1.0899 0.0003 0.03%
2024-05-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0449 1.0899 1.0450 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0450 1.0900 1.0448 1.0898 0.0002 0.02%
2024-05-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0448 1.0898 1.0447 1.0897 0.0001 0.01%
2024-05-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0447 1.0897 1.0438 1.0888 0.0009 0.09%
2024-05-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0438 1.0888 1.0437 1.0887 0.0001 0.01%
2024-05-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0437 1.0887 1.0439 1.0889 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0439 1.0889 1.0441 1.0891 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0441 1.0891 1.0437 1.0887 0.0004 0.04%
2024-05-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0437 1.0887 1.0430 1.0880 0.0007 0.07%
2024-04-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0430 1.0880 1.0421 1.0871 0.0009 0.09%
2024-04-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0421 1.0871 1.0429 1.0879 -0.0008 -0.08%
2024-04-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0429 1.0879 1.0433 1.0883 -0.0004 -0.04%
2024-04-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0433 1.0883 1.0431 1.0881 0.0002 0.02%
2024-04-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0431 1.0881 1.0435 1.0885 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0435 1.0885 1.0430 1.0880 0.0005 0.05%
2024-04-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0430 1.0880 1.0428 1.0878 0.0002 0.02%
2024-04-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0428 1.0878 1.0424 1.0874 0.0004 0.04%
2024-04-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0424 1.0874 1.0420 1.0870 0.0004 0.04%
2024-04-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0420 1.0870 1.0419 1.0869 0.0001 0.01%
2024-04-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0419 1.0869 1.0421 1.0871 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0421 1.0871 1.0423 1.0873 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0423 1.0873 1.0420 1.0870 0.0003 0.03%
2024-04-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0420 1.0870 1.0418 1.0868 0.0002 0.02%
2024-04-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0418 1.0868 1.0419 1.0869 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0419 1.0869 1.0418 1.0868 0.0001 0.01%
2024-04-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0418 1.0868 1.0413 1.0863 0.0005 0.05%
2024-04-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0413 1.0863 1.0409 1.0859 0.0004 0.04%
2024-04-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0409 1.0859 1.0404 1.0854 0.0005 0.05%
2024-04-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0404 1.0854 1.0406 1.0856 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0406 1.0856 1.0403 1.0853 0.0003 0.03%
2024-03-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0403 1.0853 1.0404 1.0854 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0404 1.0854 1.0396 1.0846 0.0008 0.08%
2024-03-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0396 1.0846 1.0393 1.0843 0.0003 0.03%
2024-03-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0393 1.0843 1.0393 1.0843 0.0000 0.00%
2024-03-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0393 1.0843 1.0392 1.0842 0.0001 0.01%
2024-03-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0392 1.0842 1.0389 1.0839 0.0003 0.03%
2024-03-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0389 1.0839 1.0391 1.0841 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0391 1.0841 1.0387 1.0837 0.0004 0.04%
2024-03-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0387 1.0837 1.0381 1.0831 0.0006 0.06%
2024-03-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0381 1.0831 1.0378 1.0828 0.0003 0.03%
2024-03-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0378 1.0828 1.0379 1.0829 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0379 1.0829 1.0378 1.0828 0.0001 0.01%
2024-03-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0378 1.0828 1.0382 1.0832 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0382 1.0832 1.0382 1.0832 0.0000 0.00%
2024-03-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0382 1.0832 1.0383 1.0833 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0383 1.0833 1.0383 1.0833 0.0000 0.00%
2024-03-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0383 1.0833 1.0380 1.0830 0.0003 0.03%
2024-03-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0380 1.0830 1.0379 1.0829 0.0001 0.01%
2024-03-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0379 1.0829 1.0376 1.0826 0.0003 0.03%
2024-03-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0376 1.0826 1.0379 1.0829 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0379 1.0829 1.0376 1.0826 0.0003 0.03%
2024-02-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0376 1.0826 1.0375 1.0825 0.0001 0.01%
2024-02-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0375 1.0825 1.0375 1.0825 0.0000 0.00%
2024-02-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0375 1.0825 1.0371 1.0821 0.0004 0.04%
2024-02-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0371 1.0821 1.0369 1.0819 0.0002 0.02%
2024-02-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0369 1.0819 1.0364 1.0814 0.0005 0.05%
2024-02-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0364 1.0814 1.0362 1.0812 0.0002 0.02%
2024-02-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0362 1.0812 1.0356 1.0806 0.0006 0.06%
2024-02-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0356 1.0806 1.0345 1.0795 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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