招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)
今天最新净值
0.7549
0.0048 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6900
0.0057 0.8276%
- 累计净值：0.7549
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4304亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近一周,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011652 |
招商港股通核心精选股票C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0150 |
1.99% |
| 2025-02-07 |
011652 |
招商港股通核心精选股票C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0048 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
011652 |
招商港股通核心精选股票C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0231 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
011652 |
招商港股通核心精选股票C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0252 |
3.59% |
