招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)
今天最新净值
0.7811
0.0050 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7128
0.0059 0.8276%
- 累计净值：0.7811
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.2646亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近一月,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率11.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0156 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0050 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0239 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0262 |
3.61% |
| 2025-01-27 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.7002 |
0.7002 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0141 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
0.6861 |
0.6861 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0007 |
-0.10% |
