国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

今天最新净值 0.7560 0.0085 1.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6901 -0.0046 -0.6606%

累计净值：0.7560
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0650亿
最近资产：3.66亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

近半年国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率26.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7558	0.7558	0.7560	0.7560	-0.0002	-0.03%
2025-02-07	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7560	0.7560	0.7475	0.7475	0.0085	1.14%
2025-02-06	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7475	0.7475	0.7307	0.7307	0.0168	2.30%
2025-02-05	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7307	0.7307	0.7306	0.7306	0.0001	0.01%
2025-01-27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7306	0.7306	0.7322	0.7322	-0.0016	-0.22%
2025-01-22	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7230	0.7230	0.7358	0.7358	-0.0128	-1.74%
2025-01-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7103	0.7103	0.6895	0.6895	0.0208	3.02%
2025-01-13	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6895	0.6895	0.6879	0.6879	0.0016	0.23%
2025-01-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6879	0.6879	0.6923	0.6923	-0.0044	-0.64%
2025-01-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6923	0.6923	0.6952	0.6952	-0.0029	-0.42%

2025-01-08	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6952	0.6952	0.6944	0.6944	0.0008	0.12%
2025-01-07	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6944	0.6944	0.6886	0.6886	0.0058	0.84%
2025-01-06	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6886	0.6886	0.6918	0.6918	-0.0032	-0.46%
2025-01-03	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6918	0.6918	0.7015	0.7015	-0.0097	-1.38%
2025-01-02	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7015	0.7015	0.7117	0.7117	-0.0102	-1.43%
2024-12-31	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7117	0.7117	0.7226	0.7226	-0.0109	-1.51%
2024-12-26	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7258	0.7258	0.7221	0.7221	0.0037	0.51%
2024-12-25	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7221	0.7221	0.7239	0.7239	-0.0018	-0.25%
2024-12-24	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7239	0.7239	0.7154	0.7154	0.0085	1.19%
2024-12-23	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7154	0.7154	0.7278	0.7278	-0.0124	-1.70%
2024-12-20	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7278	0.7278	0.7230	0.7230	0.0048	0.66%
2024-12-19	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7230	0.7230	0.7252	0.7252	-0.0022	-0.30%
2024-12-18	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7252	0.7252	0.7238	0.7238	0.0014	0.19%
2024-12-17	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7238	0.7238	0.7280	0.7280	-0.0042	-0.58%
2024-12-16	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7280	0.7280	0.7384	0.7384	-0.0104	-1.41%

2024-12-13	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7384	0.7384	0.7440	0.7440	-0.0056	-0.75%
2024-12-12	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7440	0.7440	0.7330	0.7330	0.0110	1.50%
2024-12-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7330	0.7330	0.7249	0.7249	0.0081	1.12%
2024-12-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7249	0.7249	0.7155	0.7155	0.0094	1.31%
2024-12-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7155	0.7155	0.7163	0.7163	-0.0008	-0.11%
2024-12-06	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7163	0.7163	0.7125	0.7125	0.0038	0.53%
2024-12-05	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7125	0.7125	0.7143	0.7143	-0.0018	-0.25%
2024-12-04	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7143	0.7143	0.7144	0.7144	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7144	0.7144	0.7117	0.7117	0.0027	0.38%
2024-12-02	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7117	0.7117	0.7038	0.7038	0.0079	1.12%
2024-11-29	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7038	0.7038	0.6886	0.6886	0.0152	2.21%
2024-11-28	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6886	0.6886	0.6969	0.6969	-0.0083	-1.19%
2024-11-27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6969	0.6969	0.6883	0.6883	0.0086	1.25%
2024-11-26	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6883	0.6883	0.6947	0.6947	-0.0064	-0.92%
2024-11-25	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6947	0.6947	0.6896	0.6896	0.0051	0.74%
2024-11-22	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6896	0.6896	0.7146	0.7146	-0.0250	-3.50%
2024-11-21	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7146	0.7146	0.7121	0.7121	0.0025	0.35%
2024-11-20	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7121	0.7121	0.7083	0.7083	0.0038	0.54%
2024-11-19	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7083	0.7083	0.6988	0.6988	0.0095	1.36%
2024-11-18	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6988	0.6988	0.7070	0.7070	-0.0082	-1.16%
2024-11-15	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7070	0.7070	0.7159	0.7159	-0.0089	-1.24%
2024-11-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7159	0.7159	0.7288	0.7288	-0.0129	-1.77%
2024-11-13	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7288	0.7288	0.7300	0.7300	-0.0012	-0.16%
2024-11-12	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7300	0.7300	0.7401	0.7401	-0.0101	-1.36%
2024-11-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7401	0.7401	0.7349	0.7349	0.0052	0.71%
2024-11-08	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7349	0.7349	0.7403	0.7403	-0.0054	-0.73%
2024-11-07	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7403	0.7403	0.7191	0.7191	0.0212	2.95%
2024-11-06	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7191	0.7191	0.7209	0.7209	-0.0018	-0.25%
2024-11-05	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7209	0.7209	0.7081	0.7081	0.0128	1.81%
2024-11-04	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7081	0.7081	0.6968	0.6968	0.0113	1.62%
2024-11-01	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6968	0.6968	0.6968	0.6968	0.0000	0.00%
2024-10-31	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6968	0.6968	0.7026	0.7026	-0.0058	-0.83%
2024-10-30	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7026	0.7026	0.7011	0.7011	0.0015	0.21%
2024-10-29	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7011	0.7011	0.7110	0.7110	-0.0099	-1.39%
2024-10-28	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7110	0.7110	0.7067	0.7067	0.0043	0.61%
2024-10-25	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7067	0.7067	0.6983	0.6983	0.0084	1.20%
2024-10-24	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6983	0.6983	0.7061	0.7061	-0.0078	-1.10%
2024-10-23	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7061	0.7061	0.6983	0.6983	0.0078	1.12%
2024-10-22	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6983	0.6983	0.6909	0.6909	0.0074	1.07%
2024-10-21	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6909	0.6909	0.6895	0.6895	0.0014	0.20%
2024-10-18	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6895	0.6895	0.6658	0.6658	0.0237	3.56%
2024-10-17	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6658	0.6658	0.6747	0.6747	-0.0089	-1.32%
2024-10-16	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6747	0.6747	0.6758	0.6758	-0.0011	-0.16%
2024-10-15	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6758	0.6758	0.6968	0.6968	-0.0210	-3.01%
2024-10-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6968	0.6968	0.6873	0.6873	0.0095	1.38%
2024-10-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6873	0.6873	0.7108	0.7108	-0.0235	-3.31%
2024-10-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7108	0.7108	0.7017	0.7017	0.0091	1.30%
2024-10-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7017	0.7017	0.7554	0.7554	-0.0537	-7.11%
2024-10-08	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7554	0.7554	0.7226	0.7226	0.0328	4.54%
2024-09-30	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7226	0.7226	0.6682	0.6682	0.0544	8.14%
2024-09-27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6682	0.6682	0.6386	0.6386	0.0296	4.64%
2024-09-26	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6386	0.6386	0.6105	0.6105	0.0281	4.60%
2024-09-25	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6105	0.6105	0.6098	0.6098	0.0007	0.11%
2024-09-24	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6098	0.6098	0.5919	0.5919	0.0179	3.02%
2024-09-23	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5919	0.5919	0.5928	0.5928	-0.0009	-0.15%
2024-09-20	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5928	0.5928	0.5952	0.5952	-0.0024	-0.40%
2024-09-19	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5952	0.5952	0.5889	0.5889	0.0063	1.07%
2024-09-18	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5889	0.5889	0.5807	0.5807	0.0082	1.41%
2024-09-13	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5807	0.5807	0.5876	0.5876	-0.0069	-1.17%
2024-09-12	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5876	0.5876	0.5929	0.5929	-0.0053	-0.89%
2024-09-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5929	0.5929	0.5843	0.5843	0.0086	1.47%
2024-09-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5843	0.5843	0.5829	0.5829	0.0014	0.24%
2024-09-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5829	0.5829	0.5915	0.5915	-0.0086	-1.45%
2024-09-06	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5915	0.5915	0.5963	0.5963	-0.0048	-0.80%
2024-09-05	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5963	0.5963	0.5923	0.5923	0.0040	0.68%
2024-09-04	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5923	0.5923	0.5893	0.5893	0.0030	0.51%
2024-09-03	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5893	0.5893	0.5812	0.5812	0.0081	1.39%
2024-09-02	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5812	0.5812	0.5896	0.5896	-0.0084	-1.42%
2024-08-30	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5896	0.5896	0.5771	0.5771	0.0125	2.17%
2024-08-29	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5771	0.5771	0.5660	0.5660	0.0111	1.96%
2024-08-28	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5660	0.5660	0.5676	0.5676	-0.0016	-0.28%
2024-08-27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5676	0.5676	0.5705	0.5705	-0.0029	-0.51%
2024-08-26	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5705	0.5705	0.5694	0.5694	0.0011	0.19%
2024-08-23	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5694	0.5694	0.5652	0.5652	0.0042	0.74%
2024-08-22	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5652	0.5652	0.5661	0.5661	-0.0009	-0.16%
2024-08-21	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5661	0.5661	0.5705	0.5705	-0.0044	-0.77%
2024-08-20	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5705	0.5705	0.5796	0.5796	-0.0091	-1.57%
2024-08-19	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5796	0.5796	0.5800	0.5800	-0.0004	-0.07%
2024-08-16	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5800	0.5800	0.5838	0.5838	-0.0038	-0.65%
2024-08-15	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5838	0.5838	0.5839	0.5839	-0.0001	-0.02%
2024-08-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5839	0.5839	0.5936	0.5936	-0.0097	-1.63%
2024-08-13	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5936	0.5936	0.5942	0.5942	-0.0006	-0.10%
2024-08-12	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5942	0.5942	0.5944	0.5944	-0.0002	-0.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%