财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)
今天最新净值
1.0423
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9792亿
- 最近资产：10.36亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：夏金涛 王亚军 金御
近一季财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
近一季,财通资管睿慧1年定开债(011642)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0423 |
1.1443 |
1.0399 |
1.1419 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0399 |
1.1419 |
1.0381 |
1.1401 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0384 |
1.1404 |
1.0392 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0392 |
1.1412 |
1.0406 |
1.1426 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0406 |
1.1426 |
1.0377 |
1.1397 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0377 |
1.1397 |
1.0367 |
1.1387 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0365 |
1.1385 |
1.0334 |
1.1354 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-13 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0334 |
1.1354 |
1.0250 |
1.1270 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0250 |
1.1270 |
1.0209 |
1.1229 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0209 |
1.1229 |
1.0170 |
1.1190 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-11-22 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0170 |
1.1190 |
1.0162 |
1.1182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0162 |
1.1182 |
1.0153 |
1.1173 |
0.0009 |
0.09% |
