财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)
今天最新净值
1.0423
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9792亿
- 最近资产：10.36亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：夏金涛 王亚军 金御
近一年财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
近一年,财通资管睿慧1年定开债(011642)基金累计收益率5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0423 |
1.1443 |
1.0399 |
1.1419 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0399 |
1.1419 |
1.0381 |
1.1401 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0384 |
1.1404 |
1.0392 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0392 |
1.1412 |
1.0406 |
1.1426 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0406 |
1.1426 |
1.0377 |
1.1397 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0377 |
1.1397 |
1.0367 |
1.1387 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0365 |
1.1385 |
1.0334 |
1.1354 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-13 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0334 |
1.1354 |
1.0250 |
1.1270 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0250 |
1.1270 |
1.0209 |
1.1229 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0209 |
1.1229 |
1.0170 |
1.1190 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-11-22 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0170 |
1.1190 |
1.0162 |
1.1182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0162 |
1.1182 |
1.0153 |
1.1173 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0153 |
1.1173 |
1.0137 |
1.1157 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0137 |
1.1157 |
1.0121 |
1.1141 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0121 |
1.1141 |
1.0142 |
1.1162 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-18 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0142 |
1.1162 |
1.0132 |
1.1152 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0132 |
1.1152 |
1.0111 |
1.1131 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
1.1131 |
1.0121 |
1.1141 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-20 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0177 |
1.1197 |
1.0161 |
1.1181 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0161 |
1.1181 |
1.0131 |
1.1151 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-09-06 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0131 |
1.1151 |
1.0112 |
1.1132 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0112 |
1.1132 |
1.0120 |
1.1140 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0120 |
1.1140 |
1.0112 |
1.1132 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0112 |
1.1132 |
1.0111 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
1.1131 |
1.0116 |
1.1136 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-08-08 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0116 |
1.1136 |
1.0120 |
1.1140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0120 |
1.1140 |
1.0122 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-06 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0122 |
1.1142 |
1.0124 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0124 |
1.1144 |
1.0122 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0122 |
1.1142 |
1.0120 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0114 |
1.1134 |
1.0112 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0112 |
1.1132 |
1.0111 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
1.1131 |
1.0103 |
1.1123 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0103 |
1.1123 |
1.0099 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
1.1119 |
1.0093 |
1.1113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-24 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0093 |
1.1113 |
1.0093 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0093 |
1.1113 |
1.0089 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0089 |
1.1109 |
1.0083 |
1.1103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0083 |
1.1103 |
1.0080 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0080 |
1.1100 |
1.0083 |
1.1103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0083 |
1.1103 |
1.0082 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0082 |
1.1102 |
1.0082 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0082 |
1.1102 |
1.0078 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0078 |
1.1098 |
1.0068 |
1.1088 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-05 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0068 |
1.1088 |
1.0085 |
1.1105 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0085 |
1.1105 |
1.0084 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0084 |
1.1104 |
1.0408 |
1.1078 |
-0.0324 |
0.25% |
| 2024-06-21 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0408 |
1.1078 |
1.0401 |
1.1071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0401 |
1.1071 |
1.0386 |
1.1056 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0386 |
1.1056 |
1.0373 |
1.1043 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0373 |
1.1043 |
1.0369 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0369 |
1.1039 |
1.0363 |
1.1033 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0363 |
1.1033 |
1.0352 |
1.1022 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0352 |
1.1022 |
1.0344 |
1.1014 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0344 |
1.1014 |
1.0345 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0345 |
1.1015 |
1.0368 |
1.1038 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0368 |
1.1038 |
1.0349 |
1.1019 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0349 |
1.1019 |
1.0326 |
1.0996 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0326 |
1.0996 |
1.0317 |
1.0987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0289 |
1.0959 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0309 |
1.0979 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0276 |
1.0946 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0263 |
1.0933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
