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财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)

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今天最新净值 1.0423 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1443
成立日期：2021-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9792亿
最近资产：10.36亿元
基金公司：财通资管
基金经理：夏金涛王亚军金御

近一月财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管睿慧1年定开债(011642)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0423	1.1443	1.0399	1.1419	0.0024	0.23%
2025-01-27	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0399	1.1419	1.0381	1.1401	0.0018	0.17%
2025-01-17	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0384	1.1404	1.0392	1.1412	-0.0008	-0.08%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%