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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

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今天最新净值 0.8541 0.0116 1.3800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8119 0.0021 0.2532%
  • 累计净值：0.8541
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.14亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近半年大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率16.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8628 0.8628 0.8541 0.8541 0.0087 1.02%
2025-02-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8541 0.8541 0.8425 0.8425 0.0116 1.38%
2025-02-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8425 0.8425 0.8317 0.8317 0.0108 1.30%
2025-01-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8317 0.8317 0.8350 0.8350 -0.0033 -0.40%
2025-01-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8350 0.8350 0.8146 0.8146 0.0204 2.50%
2025-01-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8338 0.8338 0.8259 0.8259 0.0079 0.96%
2025-01-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7852 0.7852 0.7963 0.7963 -0.0111 -1.39%
2025-01-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7963 0.7963 0.8037 0.8037 -0.0074 -0.92%
2025-01-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8037 0.8037 0.7970 0.7970 0.0067 0.84%
2025-01-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7970 0.7970 0.8093 0.8093 -0.0123 -1.52%
2025-01-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8093 0.8093 0.8189 0.8189 -0.0096 -1.17%
2025-01-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8189 0.8189 0.8236 0.8236 -0.0047 -0.57%
2025-01-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8236 0.8236 0.8169 0.8169 0.0067 0.82%
2025-01-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8169 0.8169 0.8262 0.8262 -0.0093 -1.13%
2024-12-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8262 0.8262 0.8211 0.8211 0.0051 0.62%
2024-12-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8211 0.8211 0.8265 0.8265 -0.0054 -0.65%
2024-12-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8272 0.8272 0.8271 0.8271 0.0001 0.01%
2024-12-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8271 0.8271 0.8239 0.8239 0.0032 0.39%
2024-12-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8239 0.8239 0.8225 0.8225 0.0014 0.17%
2024-12-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8256 0.8256 -0.0031 -0.38%
2024-12-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8256 0.8256 0.8288 0.8288 -0.0032 -0.39%
2024-12-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8288 0.8288 0.8232 0.8232 0.0056 0.68%
2024-12-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8232 0.8232 0.8277 0.8277 -0.0045 -0.54%
2024-12-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8277 0.8277 0.8382 0.8382 -0.0105 -1.25%
2024-12-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8382 0.8382 0.8575 0.8575 -0.0193 -2.25%
2024-12-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8575 0.8575 0.8446 0.8446 0.0129 1.53%
2024-12-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8446 0.8446 0.8480 0.8480 -0.0034 -0.40%
2024-12-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8480 0.8480 0.8596 0.8596 -0.0116 -1.35%
2024-12-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8596 0.8596 0.8349 0.8349 0.0247 2.96%
2024-12-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8349 0.8349 0.8211 0.8211 0.0138 1.68%
2024-12-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8211 0.8211 0.8282 0.8282 -0.0071 -0.86%
2024-12-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8282 0.8282 0.8304 0.8304 -0.0022 -0.26%
2024-12-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8304 0.8304 0.8268 0.8268 0.0036 0.44%
2024-12-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8268 0.8268 0.8147 0.8147 0.0121 1.49%
2024-11-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8147 0.8147 0.8108 0.8108 0.0039 0.48%
2024-11-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8108 0.8108 0.8238 0.8238 -0.0130 -1.58%
2024-11-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8238 0.8238 0.8051 0.8051 0.0187 2.32%
2024-11-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8051 0.8051 0.8084 0.8084 -0.0033 -0.41%
2024-11-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8084 0.8084 0.8098 0.8098 -0.0014 -0.17%
2024-11-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8098 0.8098 0.8196 0.8196 -0.0098 -1.20%
2024-11-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8196 0.8196 0.8227 0.8227 -0.0031 -0.38%
2024-11-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8227 0.8227 0.8185 0.8185 0.0042 0.51%
2024-11-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8185 0.8185 0.8068 0.8068 0.0117 1.45%
2024-11-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8068 0.8068 0.8050 0.8050 0.0018 0.22%
2024-11-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8050 0.8050 0.8011 0.8011 0.0039 0.49%
2024-11-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8011 0.8011 0.8192 0.8192 -0.0181 -2.21%
2024-11-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8192 0.8192 0.8225 0.8225 -0.0033 -0.40%
2024-11-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8466 0.8466 -0.0241 -2.85%
2024-11-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8466 0.8466 0.8537 0.8537 -0.0071 -0.83%
2024-11-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8537 0.8537 0.8605 0.8605 -0.0068 -0.79%
2024-11-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8605 0.8605 0.8451 0.8451 0.0154 1.82%
2024-11-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8451 0.8451 0.8619 0.8619 -0.0168 -1.95%
2024-11-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8619 0.8619 0.8520 0.8520 0.0099 1.16%
2024-11-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8484 0.8484 0.0036 0.42%
2024-11-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8484 0.8484 0.8392 0.8392 0.0092 1.10%
2024-10-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8392 0.8392 0.8458 0.8458 -0.0066 -0.78%
2024-10-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8458 0.8458 0.8570 0.8570 -0.0112 -1.31%
2024-10-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8570 0.8570 0.8515 0.8515 0.0055 0.65%
2024-10-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8517 0.8517 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8517 0.8517 0.8552 0.8552 -0.0035 -0.41%
2024-10-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8552 0.8552 0.8659 0.8659 -0.0107 -1.24%
2024-10-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8659 0.8659 0.8471 0.8471 0.0188 2.22%
2024-10-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8471 0.8471 0.8428 0.8428 0.0043 0.51%
2024-10-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8204 0.8204 0.0316 3.85%
2024-10-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8204 0.8204 0.8274 0.8274 -0.0070 -0.85%
2024-10-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8274 0.8274 0.8225 0.8225 0.0049 0.60%
2024-10-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8527 0.8527 0.8580 0.8580 -0.0053 -0.62%
2024-10-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8580 0.8580 0.8568 0.8568 0.0012 0.14%
2024-10-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8568 0.8568 0.8367 0.8367 0.0201 2.40%
2024-10-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8367 0.8367 0.8564 0.8564 -0.0197 -2.30%
2024-10-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8564 0.8564 0.8478 0.8478 0.0086 1.01%
2024-09-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8478 0.8478 0.8278 0.8278 0.0200 2.42%
2024-09-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8278 0.8278 0.8036 0.8036 0.0242 3.01%
2024-09-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8036 0.8036 0.7751 0.7751 0.0285 3.68%
2024-09-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7751 0.7751 0.7739 0.7739 0.0012 0.16%
2024-09-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7739 0.7739 0.7548 0.7548 0.0191 2.53%
2024-09-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7560 0.7560 -0.0012 -0.16%
2024-09-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7472 0.7472 0.0088 1.18%
2024-09-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7472 0.7472 0.7356 0.7356 0.0116 1.58%
2024-09-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7356 0.7356 0.7237 0.7237 0.0119 1.64%
2024-09-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7237 0.7237 0.7164 0.7164 0.0073 1.02%
2024-09-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7164 0.7164 0.7138 0.7138 0.0026 0.36%
2024-09-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7138 0.7138 0.7118 0.7118 0.0020 0.28%
2024-09-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7118 0.7118 0.7121 0.7121 -0.0003 -0.04%
2024-09-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7247 0.7247 0.7254 0.7254 -0.0007 -0.10%
2024-09-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7254 0.7254 0.7248 0.7248 0.0006 0.08%
2024-09-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7390 0.7390 0.7402 0.7402 -0.0012 -0.16%
2024-09-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7402 0.7402 0.7492 0.7492 -0.0090 -1.20%
2024-08-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7492 0.7492 0.7443 0.7443 0.0049 0.66%
2024-08-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7443 0.7443 0.7382 0.7382 0.0061 0.83%
2024-08-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7382 0.7382 0.7474 0.7474 -0.0092 -1.23%
2024-08-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7474 0.7474 0.7498 0.7498 -0.0024 -0.32%
2024-08-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7498 0.7498 0.7535 0.7535 -0.0037 -0.49%
2024-08-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7535 0.7535 0.7605 0.7605 -0.0070 -0.92%
2024-08-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7605 0.7605 0.7556 0.7556 0.0049 0.65%
2024-08-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7556 0.7556 0.7550 0.7550 0.0006 0.08%
2024-08-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7550 0.7550 0.7601 0.7601 -0.0051 -0.67%
2024-08-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7531 0.7531 0.0070 0.93%
2024-08-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7531 0.7531 0.7417 0.7417 0.0114 1.54%
2024-08-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7417 0.7417 0.7429 0.7429 -0.0012 -0.16%
2024-08-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7429 0.7429 0.7508 0.7508 -0.0079 -1.05%
2024-08-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7508 0.7508 0.7465 0.7465 0.0043 0.58%
2024-08-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7465 0.7465 0.7445 0.7445 0.0020 0.27%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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