天弘宁弘六个月A基金净值查询(011558)
今天最新净值
1.0067
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9944
0.0007 0.0689%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7480亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 王华 任明
今年以来,天弘宁弘六个月A(011558)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-09 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
011558 |
天弘宁弘六个月A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05% |
