鹏华民丰盈和6个月持有混合C(鹏华民丰盈和6个月持有期混合C)基金净值查询(011553)
今天最新净值
1.0698
0.0025 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0655
0.0004 0.0348%
- 累计净值：1.0698
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4684亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
今年以来鹏华民丰盈和6个月持有混合C|鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0023 |
-0.21% |
