万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)
今天最新净值
1.0232
0.0029 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0027
0.0010 0.0949%
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9338亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
近一季万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-12-31 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0049 |
-0.48% |
|
|
| 2024-12-13 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0011 |
0.11% |
