万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)
今天最新净值
1.0232
0.0029 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0027
0.0010 0.0949%
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9338亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
今年以来万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0039 |
-0.38% |
