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中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询(011526)

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今天最新净值 0.9627 0.0010 0.1000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9399 -0.0002 -0.0187%
  • 累计净值：0.9627
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.2839亿
  • 最近资产：5.63亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：韩海平
近一年中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金累计收益率3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9620 0.9620 0.9627 0.9627 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9617 0.9617 0.0010 0.10%
2025-02-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9607 0.9607 0.0010 0.10%
2025-02-05 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9613 0.9613 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9591 0.9591 0.0022 0.23%
2025-01-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9593 0.9593 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9577 0.9577 0.0017 0.18%
2025-01-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9591 0.9591 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9604 0.9604 -0.0013 -0.14%
2025-01-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9604 0.9604 0.9627 0.9627 -0.0023 -0.24%
2025-01-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9619 0.9619 0.0008 0.08%
2025-01-07 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9626 0.9626 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-01-03 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9621 0.9621 0.9610 0.9610 0.0011 0.11%
2025-01-02 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
2024-12-31 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9604 0.9604 0.9588 0.9588 0.0016 0.17%
2024-12-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9565 0.9565 0.9567 0.9567 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9576 0.9576 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2024-12-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9560 0.9560 0.0015 0.16%
2024-12-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9555 0.9555 0.0005 0.05%
2024-12-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9566 0.9566 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9566 0.9566 0.9571 0.9571 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9571 0.9571 0.0000 0.00%
2024-12-16 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9547 0.9547 0.0024 0.25%
2024-12-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9544 0.9544 0.0003 0.03%
2024-12-12 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9538 0.9538 0.0006 0.06%
2024-12-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9538 0.9538 0.9533 0.9533 0.0005 0.05%
2024-12-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9508 0.9508 0.0025 0.26%
2024-12-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9496 0.9496 0.0012 0.13%
2024-12-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9485 0.9485 0.0011 0.12%
2024-12-05 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9483 0.9483 0.0002 0.02%
2024-12-04 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9468 0.9468 0.0015 0.16%
2024-12-03 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9457 0.9457 0.0011 0.12%
2024-12-02 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9430 0.9430 0.0027 0.29%
2024-11-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9418 0.9418 0.0012 0.13%
2024-11-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.0000 0.00%
2024-11-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9407 0.9407 0.0011 0.12%
2024-11-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9407 0.9407 0.9401 0.9401 0.0006 0.06%
2024-11-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9401 0.9401 0.9396 0.9396 0.0005 0.05%
2024-11-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9412 0.9412 -0.0016 -0.17%
2024-11-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9404 0.9404 0.0008 0.09%
2024-11-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9400 0.9400 0.0004 0.04%
2024-11-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9400 0.9400 0.9398 0.9398 0.0002 0.02%
2024-11-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9398 0.9398 0.9399 0.9399 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9401 0.9401 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9401 0.9401 0.9403 0.9403 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9403 0.9403 0.9396 0.9396 0.0007 0.07%
2024-11-12 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9395 0.9395 0.0001 0.01%
2024-11-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9396 0.9396 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2024-11-07 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9376 0.9376 0.0020 0.21%
2024-11-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9376 0.9376 0.0007 0.07%
2024-11-04 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9369 0.9369 0.0007 0.07%
2024-11-01 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9348 0.9348 0.0021 0.22%
2024-10-31 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9347 0.9347 0.0001 0.01%
2024-10-30 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9347 0.9347 0.9356 0.9356 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9367 0.9367 -0.0011 -0.12%
2024-10-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9367 0.9367 0.9370 0.9370 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9381 0.9381 -0.0011 -0.12%
2024-10-24 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09%
2024-10-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9405 0.9405 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9411 0.9411 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9420 0.9420 -0.0009 -0.10%
2024-10-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11%
2024-10-17 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9410 0.9410 0.9419 0.9419 -0.0009 -0.10%
2024-10-16 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9419 0.9419 0.9416 0.9416 0.0003 0.03%
2024-10-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9416 0.9416 0.9427 0.9427 -0.0011 -0.12%
2024-10-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9389 0.9389 0.0038 0.40%
2024-10-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9380 0.9380 0.0009 0.10%
2024-10-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43%
2024-10-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9417 0.9417 -0.0077 -0.82%
2024-10-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9417 0.9417 0.9437 0.9437 -0.0020 -0.21%
2024-09-30 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9467 0.9467 -0.0030 -0.32%
2024-09-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9522 0.9522 0.9527 0.9527 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9527 0.9527 0.9512 0.9512 0.0015 0.16%
2024-09-24 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9508 0.9508 0.0004 0.04%
2024-09-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9501 0.9501 0.0007 0.07%
2024-09-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9498 0.9498 0.0003 0.03%
2024-09-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9498 0.9498 0.9496 0.9496 0.0002 0.02%
2024-09-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9470 0.9470 0.0026 0.27%
2024-09-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11%
2024-09-12 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9456 0.9456 0.0004 0.04%
2024-09-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9454 0.9454 0.0002 0.02%
2024-09-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9451 0.9451 0.0003 0.03%
2024-09-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9455 0.9455 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9455 0.9455 0.9460 0.9460 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9453 0.9453 0.0007 0.07%
2024-09-04 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9453 0.9453 0.9451 0.9451 0.0002 0.02%
2024-09-03 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9447 0.9447 0.0004 0.04%
2024-09-02 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9432 0.9432 0.0015 0.16%
2024-08-30 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9432 0.9432 0.9429 0.9429 0.0003 0.03%
2024-08-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9429 0.9429 0.9426 0.9426 0.0003 0.03%
2024-08-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9456 0.9456 -0.0025 -0.26%
2024-08-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9466 0.9466 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9471 0.9471 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9473 0.9473 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9482 0.9482 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9490 0.9490 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9485 0.9485 0.0005 0.05%
2024-08-16 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9482 0.9482 0.0003 0.03%
2024-08-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9486 0.9486 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9472 0.9472 0.0014 0.15%
2024-08-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9472 0.9472 0.9472 0.9472 0.0000 0.00%
2024-08-12 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9472 0.9472 0.9505 0.9505 -0.0033 -0.35%
2024-08-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9505 0.9505 0.9519 0.9519 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9526 0.9526 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9516 0.9516 0.0010 0.11%
2024-08-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9527 0.9527 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9527 0.9527 0.9523 0.9523 0.0004 0.04%
2024-08-02 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9516 0.9516 0.0007 0.07%
2024-07-31 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9498 0.9498 0.0014 0.15%
2024-07-30 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9498 0.9498 0.9496 0.9496 0.0002 0.02%
2024-07-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9489 0.9489 0.0007 0.07%
2024-07-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9478 0.9478 0.0011 0.12%
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2024-07-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9469 0.9469 0.0002 0.02%
2024-07-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9464 0.9464 0.0005 0.05%
2024-07-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
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2024-07-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9461 0.9461 0.9462 0.9462 -0.0001 -0.01%
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2024-03-04 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9357 0.9357 0.9366 0.9366 -0.0009 -0.10%
2024-03-01 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9366 0.9366 0.9364 0.9364 0.0002 0.02%
2024-02-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9364 0.9364 0.9345 0.9345 0.0019 0.20%
2024-02-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9352 0.9352 -0.0007 -0.07%
2024-02-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9347 0.9347 0.0005 0.05%
2024-02-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9347 0.9347 0.9356 0.9356 -0.0009 -0.10%
2024-02-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9354 0.9354 0.0002 0.02%
2024-02-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2024-02-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9326 0.9326 0.0023 0.25%
2024-02-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9326 0.9326 0.0000 0.00%
2024-02-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9324 0.9324 0.0002 0.02%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚安鑫回报债券A 1.0743 0.28%
中信保诚安鑫回报债券C 1.0557 0.28%
中信新蓝筹混合 1.6494 0.15%
中信保诚龙腾精选混合 0.6717 0.15%
中信保诚稳达A 1.0727 0.14%
中信保诚稳达C 1.0697 0.14%
中信保诚远见成长混合A 0.9334 0.13%
中信保诚远见成长混合C 0.9254 0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9543 0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9401 0.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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