中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询(011526)
今天最新净值
0.9627
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9399
-0.0002 -0.0187%
- 累计净值：0.9627
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：33.2839亿
- 最近资产：5.63亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：韩海平
今年以来,中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
011526 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0006 |
0.06% |
