华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询(011496)
今天最新净值
1.0110
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0875亿
- 最近资产：2.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晨 李博良
今年以来华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询
今年以来,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0107 |
1.0829 |
1.0110 |
1.0832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0110 |
1.0832 |
1.0107 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0107 |
1.0829 |
1.0100 |
1.0822 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0100 |
1.0822 |
1.0094 |
1.0816 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0094 |
1.0816 |
1.0084 |
1.0806 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0089 |
1.0811 |
1.0088 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0122 |
1.0817 |
1.0122 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0122 |
1.0817 |
1.0128 |
1.0823 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0128 |
1.0823 |
1.0131 |
1.0826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0131 |
1.0826 |
1.0138 |
1.0833 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0138 |
1.0833 |
1.0138 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0138 |
1.0833 |
1.0143 |
1.0838 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0143 |
1.0838 |
1.0140 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0140 |
1.0835 |
1.0134 |
1.0829 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
011496 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
1.0134 |
1.0829 |
1.0118 |
1.0813 |
0.0016 |
0.16% |
