华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询(011493)
今天最新净值
1.0509
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.0509
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1758亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晨 刘鹏飞
近一月,华泰紫金丰睿债券发起C(011493)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0007 |
-0.07% |
