华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询(011493)
今天最新净值
1.0509
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.0509
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1758亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晨 刘鹏飞
近一季,华泰紫金丰睿债券发起C(011493)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-31 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
