汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询(011419)
今天最新净值
0.5562
0.0061 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5543
0.0050 0.9089%
- 累计净值：0.5562
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：60.7875亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一月,汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金累计收益率5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0020 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0061 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5501 |
0.5501 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5473 |
0.5473 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0033 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0026 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0086 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0124 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
0.5294 |
0.5294 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0018 |
-0.34% |
