招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询(011397)
今天最新净值
1.1221
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0982
-0.0001 -0.0076%
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4794亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 侯杰 程泉璋
近一季,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0009 |
-0.08% |
