博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询(011396)
今天最新净值
0.9058
-0.0055 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9072
0.0015 0.1700%
- 累计净值：0.9058
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2864亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟
今年以来,博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0039 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-02 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0041 |
-0.45% |
