金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询(011352)
今天最新净值
0.9290
0.0089 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9000
0.0002 0.0238%
- 累计净值：0.9890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3799亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
今年以来,金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9298 |
0.9898 |
0.9290 |
0.9890 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9290 |
0.9890 |
0.9201 |
0.9801 |
0.0089 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9201 |
0.9801 |
0.9102 |
0.9702 |
0.0099 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9102 |
0.9702 |
0.8981 |
0.9581 |
0.0121 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8981 |
0.9581 |
0.9002 |
0.9602 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8952 |
0.9552 |
0.8990 |
0.9590 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8883 |
0.9483 |
0.8749 |
0.9349 |
0.0134 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8749 |
0.9349 |
0.8745 |
0.9345 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8745 |
0.9345 |
0.8801 |
0.9401 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8801 |
0.9401 |
0.8777 |
0.9377 |
0.0024 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8777 |
0.9377 |
0.8812 |
0.9412 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8812 |
0.9412 |
0.8797 |
0.9397 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8797 |
0.9397 |
0.8811 |
0.9411 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8811 |
0.9411 |
0.8869 |
0.9469 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.8869 |
0.9469 |
0.8992 |
0.9592 |
-0.0123 |
-1.37% |
