易方达宁易一年持有混合C基金净值查询(011348)
今天最新净值
1.0608
0.0016 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0456
0.0003 0.0264%
- 累计净值：1.0608
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0577亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 林虎 杨康 周琼
今年以来,易方达宁易一年持有混合C(011348)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0017 |
-0.16% |
