太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询(011327)
今天最新净值
1.0707
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0004 0.0432%
- 累计净值：1.0707
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.6031亿
- 最近资产：28.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：史彦刚 陈晓
近一周,太平丰盈一年定开债券发起式(011327)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0032 |
0.30% |
