太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询(011327)
今天最新净值
1.0606
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0004 0.0432%
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.6031亿
- 最近资产：28.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：史彦刚 陈晓
近一月,太平丰盈一年定开债券发起式(011327)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
