太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询(011327)
今天最新净值
1.0606
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0004 0.0432%
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.6031亿
- 最近资产：28.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：史彦刚 陈晓
近一季,太平丰盈一年定开债券发起式(011327)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-23 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0102 |
0.98% |
| 2024-12-10 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0045 |
0.44% |
|
|
| 2024-12-09 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-11-08 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-11-06 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0016 |
0.16% |
