国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)
今天最新净值
1.1252
0.0094 0.8400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8197亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 梁杏 晏曦
今年以来,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-02-05 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0253 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0049 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0281 |
-2.47% |
