东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)
今天最新净值
3.4003
0.0350 1.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.2939
0.0011 0.0348%
- 累计净值：3.4003
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1543亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红启华三年持有混合B(011313)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4003 |
3.4003 |
3.3653 |
3.3653 |
0.0350 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3653 |
3.3653 |
3.3344 |
3.3344 |
0.0309 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3344 |
3.3344 |
3.3416 |
3.3416 |
-0.0072 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3416 |
3.3416 |
3.3271 |
3.3271 |
0.0145 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3146 |
3.3146 |
3.3328 |
3.3328 |
-0.0182 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2990 |
3.2990 |
3.2343 |
3.2343 |
0.0647 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2343 |
3.2343 |
3.2291 |
3.2291 |
0.0052 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2291 |
3.2291 |
3.2672 |
3.2672 |
-0.0381 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2672 |
3.2672 |
3.2840 |
3.2840 |
-0.0168 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2840 |
3.2840 |
3.2813 |
3.2813 |
0.0027 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2813 |
3.2813 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0173 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2640 |
3.2640 |
3.2704 |
3.2704 |
-0.0064 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2704 |
3.2704 |
3.2902 |
3.2902 |
-0.0198 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2902 |
3.2902 |
3.3502 |
3.3502 |
-0.0600 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3502 |
3.3502 |
3.3870 |
3.3870 |
-0.0368 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3812 |
3.3812 |
3.3793 |
3.3793 |
0.0019 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3793 |
3.3793 |
3.3879 |
3.3879 |
-0.0086 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3879 |
3.3879 |
3.3442 |
3.3442 |
0.0437 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3442 |
3.3442 |
3.3472 |
3.3472 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3472 |
3.3472 |
3.3638 |
3.3638 |
-0.0166 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3638 |
3.3638 |
3.3698 |
3.3698 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3698 |
3.3698 |
3.3461 |
3.3461 |
0.0237 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3461 |
3.3461 |
3.3583 |
3.3583 |
-0.0122 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3583 |
3.3583 |
3.3867 |
3.3867 |
-0.0284 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3867 |
3.3867 |
3.4372 |
3.4372 |
-0.0505 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4372 |
3.4372 |
3.4099 |
3.4099 |
0.0273 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4099 |
3.4099 |
3.4006 |
3.4006 |
0.0093 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4006 |
3.4006 |
3.4082 |
3.4082 |
-0.0076 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4082 |
3.4082 |
3.3872 |
3.3872 |
0.0210 |
0.62% |
| 2024-12-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3872 |
3.3872 |
3.3503 |
3.3503 |
0.0369 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3503 |
3.3503 |
3.3657 |
3.3657 |
-0.0154 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3657 |
3.3657 |
3.3770 |
3.3770 |
-0.0113 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3770 |
3.3770 |
3.3649 |
3.3649 |
0.0121 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3649 |
3.3649 |
3.3467 |
3.3467 |
0.0182 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3467 |
3.3467 |
3.3158 |
3.3158 |
0.0309 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3158 |
3.3158 |
3.3377 |
3.3377 |
-0.0219 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3377 |
3.3377 |
3.2905 |
3.2905 |
0.0472 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2905 |
3.2905 |
3.2928 |
3.2928 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2928 |
3.2928 |
3.3069 |
3.3069 |
-0.0141 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3069 |
3.3069 |
3.3862 |
3.3862 |
-0.0793 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3862 |
3.3862 |
3.3995 |
3.3995 |
-0.0133 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3995 |
3.3995 |
3.3839 |
3.3839 |
0.0156 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3839 |
3.3839 |
3.3594 |
3.3594 |
0.0245 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3594 |
3.3594 |
3.3732 |
3.3732 |
-0.0138 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3732 |
3.3732 |
3.3957 |
3.3957 |
-0.0225 |
-0.66% |
| 2024-11-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3957 |
3.3957 |
3.4499 |
3.4499 |
-0.0542 |
-1.57% |
| 2024-11-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4499 |
3.4499 |
3.4392 |
3.4392 |
0.0107 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4392 |
3.4392 |
3.4751 |
3.4751 |
-0.0359 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4751 |
3.4751 |
3.4672 |
3.4672 |
0.0079 |
0.23% |
