东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)
今天最新净值
3.4003
0.0350 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.2939
0.0011 0.0348%
- 累计净值：3.4003
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1543亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一年,东方红启华三年持有混合B(011313)基金累计收益率18.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4085 |
3.4085 |
3.4003 |
3.4003 |
0.0082 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4003 |
3.4003 |
3.3653 |
3.3653 |
0.0350 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3653 |
3.3653 |
3.3344 |
3.3344 |
0.0309 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3344 |
3.3344 |
3.3416 |
3.3416 |
-0.0072 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3416 |
3.3416 |
3.3271 |
3.3271 |
0.0145 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3146 |
3.3146 |
3.3328 |
3.3328 |
-0.0182 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2990 |
3.2990 |
3.2343 |
3.2343 |
0.0647 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2343 |
3.2343 |
3.2291 |
3.2291 |
0.0052 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2291 |
3.2291 |
3.2672 |
3.2672 |
-0.0381 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2672 |
3.2672 |
3.2840 |
3.2840 |
-0.0168 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2840 |
3.2840 |
3.2813 |
3.2813 |
0.0027 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2813 |
3.2813 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0173 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2640 |
3.2640 |
3.2704 |
3.2704 |
-0.0064 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2704 |
3.2704 |
3.2902 |
3.2902 |
-0.0198 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2902 |
3.2902 |
3.3502 |
3.3502 |
-0.0600 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3502 |
3.3502 |
3.3870 |
3.3870 |
-0.0368 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3812 |
3.3812 |
3.3793 |
3.3793 |
0.0019 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3793 |
3.3793 |
3.3879 |
3.3879 |
-0.0086 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3879 |
3.3879 |
3.3442 |
3.3442 |
0.0437 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3442 |
3.3442 |
3.3472 |
3.3472 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3472 |
3.3472 |
3.3638 |
3.3638 |
-0.0166 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3638 |
3.3638 |
3.3698 |
3.3698 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3698 |
3.3698 |
3.3461 |
3.3461 |
0.0237 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3461 |
3.3461 |
3.3583 |
3.3583 |
-0.0122 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3583 |
3.3583 |
3.3867 |
3.3867 |
-0.0284 |
-0.84% |
|
|
| 2024-12-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3867 |
3.3867 |
3.4372 |
3.4372 |
-0.0505 |
-1.47% |
| 2024-12-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4372 |
3.4372 |
3.4099 |
3.4099 |
0.0273 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4099 |
3.4099 |
3.4006 |
3.4006 |
0.0093 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4006 |
3.4006 |
3.4082 |
3.4082 |
-0.0076 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4082 |
3.4082 |
3.3872 |
3.3872 |
0.0210 |
0.62% |
| 2024-12-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3872 |
3.3872 |
3.3503 |
3.3503 |
0.0369 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3503 |
3.3503 |
3.3657 |
3.3657 |
-0.0154 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3657 |
3.3657 |
3.3770 |
3.3770 |
-0.0113 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3770 |
3.3770 |
3.3649 |
3.3649 |
0.0121 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3649 |
3.3649 |
3.3467 |
3.3467 |
0.0182 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3467 |
3.3467 |
3.3158 |
3.3158 |
0.0309 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3158 |
3.3158 |
3.3377 |
3.3377 |
-0.0219 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3377 |
3.3377 |
3.2905 |
3.2905 |
0.0472 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2905 |
3.2905 |
3.2928 |
3.2928 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2928 |
3.2928 |
3.3069 |
3.3069 |
-0.0141 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3069 |
3.3069 |
3.3862 |
3.3862 |
-0.0793 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3862 |
3.3862 |
3.3995 |
3.3995 |
-0.0133 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3995 |
3.3995 |
3.3839 |
3.3839 |
0.0156 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3839 |
3.3839 |
3.3594 |
3.3594 |
0.0245 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3594 |
3.3594 |
3.3732 |
3.3732 |
-0.0138 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3732 |
3.3732 |
3.3957 |
3.3957 |
-0.0225 |
-0.66% |
| 2024-11-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3957 |
3.3957 |
3.4499 |
3.4499 |
-0.0542 |
-1.57% |
| 2024-11-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4499 |
3.4499 |
3.4392 |
3.4392 |
0.0107 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4392 |
3.4392 |
3.4751 |
3.4751 |
-0.0359 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4751 |
3.4751 |
3.4672 |
3.4672 |
0.0079 |
0.23% |
| 2024-11-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4672 |
3.4672 |
3.4802 |
3.4802 |
-0.0130 |
-0.37% |
| 2024-11-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4802 |
3.4802 |
3.4523 |
3.4523 |
0.0279 |
0.81% |
| 2024-11-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4523 |
3.4523 |
3.4640 |
3.4640 |
-0.0117 |
-0.34% |
| 2024-11-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4640 |
3.4640 |
3.4137 |
3.4137 |
0.0503 |
1.47% |
| 2024-11-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4137 |
3.4137 |
3.3954 |
3.3954 |
0.0183 |
0.54% |
| 2024-11-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3954 |
3.3954 |
3.3987 |
3.3987 |
-0.0033 |
-0.10% |
| 2024-10-31 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3987 |
3.3987 |
3.3999 |
3.3999 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3999 |
3.3999 |
3.4059 |
3.4059 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4059 |
3.4059 |
3.4352 |
3.4352 |
-0.0293 |
-0.85% |
| 2024-10-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4352 |
3.4352 |
3.4218 |
3.4218 |
0.0134 |
0.39% |
| 2024-10-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4218 |
3.4218 |
3.4094 |
3.4094 |
0.0124 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4094 |
3.4094 |
3.4479 |
3.4479 |
-0.0385 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4479 |
3.4479 |
3.4441 |
3.4441 |
0.0038 |
0.11% |
| 2024-10-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4441 |
3.4441 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0261 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4180 |
3.4180 |
3.4067 |
3.4067 |
0.0113 |
0.33% |
| 2024-10-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4067 |
3.4067 |
3.3125 |
3.3125 |
0.0942 |
2.84% |
| 2024-10-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3125 |
3.3125 |
3.3548 |
3.3548 |
-0.0423 |
-1.26% |
| 2024-10-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3548 |
3.3548 |
3.3592 |
3.3592 |
-0.0044 |
-0.13% |
| 2024-10-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3592 |
3.3592 |
3.4393 |
3.4393 |
-0.0801 |
-2.33% |
| 2024-10-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4393 |
3.4393 |
3.3784 |
3.3784 |
0.0609 |
1.80% |
| 2024-10-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3784 |
3.3784 |
3.4447 |
3.4447 |
-0.0663 |
-1.92% |
| 2024-10-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4447 |
3.4447 |
3.3903 |
3.3903 |
0.0544 |
1.60% |
| 2024-10-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3903 |
3.3903 |
3.5616 |
3.5616 |
-0.1713 |
-4.81% |
| 2024-10-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.5616 |
3.5616 |
3.4480 |
3.4480 |
0.1136 |
3.29% |
| 2024-09-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4480 |
3.4480 |
3.2386 |
3.2386 |
0.2094 |
6.47% |
| 2024-09-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2386 |
3.2386 |
3.1656 |
3.1656 |
0.0730 |
2.31% |
| 2024-09-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1656 |
3.1656 |
3.0928 |
3.0928 |
0.0728 |
2.35% |
| 2024-09-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0928 |
3.0928 |
3.0667 |
3.0667 |
0.0261 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0667 |
3.0667 |
2.9604 |
2.9604 |
0.1063 |
3.59% |
| 2024-09-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9604 |
2.9604 |
2.9508 |
2.9508 |
0.0096 |
0.33% |
| 2024-09-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9508 |
2.9508 |
2.9556 |
2.9556 |
-0.0048 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9556 |
2.9556 |
2.9363 |
2.9363 |
0.0193 |
0.66% |
| 2024-09-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9363 |
2.9363 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0243 |
0.83% |
| 2024-09-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9120 |
2.9120 |
2.9157 |
2.9157 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2024-09-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9157 |
2.9157 |
2.9194 |
2.9194 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2024-09-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9194 |
2.9194 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.0166 |
-0.57% |
| 2024-09-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9360 |
2.9360 |
2.9336 |
2.9336 |
0.0024 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9336 |
2.9336 |
2.9747 |
2.9747 |
-0.0411 |
-1.38% |
| 2024-09-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9747 |
2.9747 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0263 |
-0.88% |
| 2024-09-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0010 |
3.0010 |
3.0119 |
3.0119 |
-0.0109 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0119 |
3.0119 |
3.0534 |
3.0534 |
-0.0415 |
-1.36% |
| 2024-09-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0534 |
3.0534 |
3.0624 |
3.0624 |
-0.0090 |
-0.29% |
| 2024-09-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0624 |
3.0624 |
3.0904 |
3.0904 |
-0.0280 |
-0.91% |
| 2024-08-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0904 |
3.0904 |
3.0616 |
3.0616 |
0.0288 |
0.94% |
| 2024-08-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0616 |
3.0616 |
3.0686 |
3.0686 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0686 |
3.0686 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0044 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0730 |
3.0730 |
3.0797 |
3.0797 |
-0.0067 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0797 |
3.0797 |
3.0843 |
3.0843 |
-0.0046 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0843 |
3.0843 |
3.0843 |
3.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0843 |
3.0843 |
3.0873 |
3.0873 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-08-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0873 |
3.0873 |
3.0885 |
3.0885 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0885 |
3.0885 |
3.1242 |
3.1242 |
-0.0357 |
-1.14% |
| 2024-08-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1242 |
3.1242 |
3.1037 |
3.1037 |
0.0205 |
0.66% |
| 2024-08-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1037 |
3.1037 |
3.1100 |
3.1100 |
-0.0063 |
-0.20% |
| 2024-08-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1100 |
3.1100 |
3.0901 |
3.0901 |
0.0199 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0901 |
3.0901 |
3.1117 |
3.1117 |
-0.0216 |
-0.69% |
| 2024-08-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1117 |
3.1117 |
3.0946 |
3.0946 |
0.0171 |
0.55% |
| 2024-08-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0946 |
3.0946 |
3.0949 |
3.0949 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0949 |
3.0949 |
3.0841 |
3.0841 |
0.0108 |
0.35% |
| 2024-08-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0841 |
3.0841 |
3.0876 |
3.0876 |
-0.0035 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0876 |
3.0876 |
3.0709 |
3.0709 |
0.0167 |
0.54% |
| 2024-08-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0709 |
3.0709 |
3.0627 |
3.0627 |
0.0082 |
0.27% |
| 2024-08-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0627 |
3.0627 |
3.1389 |
3.1389 |
-0.0762 |
-2.43% |
| 2024-08-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1389 |
3.1389 |
3.1753 |
3.1753 |
-0.0364 |
-1.15% |
| 2024-07-31 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1695 |
3.1695 |
3.1204 |
3.1204 |
0.0491 |
1.57% |
| 2024-07-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1204 |
3.1204 |
3.1542 |
3.1542 |
-0.0338 |
-1.07% |
| 2024-07-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1542 |
3.1542 |
3.1512 |
3.1512 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-07-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1512 |
3.1512 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0152 |
0.48% |
| 2024-07-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1360 |
3.1360 |
3.1843 |
3.1843 |
-0.0483 |
-1.52% |
| 2024-07-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1843 |
3.1843 |
3.1863 |
3.1863 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-07-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1863 |
3.1863 |
3.2461 |
3.2461 |
-0.0598 |
-1.84% |
| 2024-07-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2461 |
3.2461 |
3.2604 |
3.2604 |
-0.0143 |
-0.44% |
| 2024-07-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2604 |
3.2604 |
3.2891 |
3.2891 |
-0.0287 |
-0.87% |
| 2024-07-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2891 |
3.2891 |
3.2649 |
3.2649 |
0.0242 |
0.74% |
| 2024-07-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2649 |
3.2649 |
3.3304 |
3.3304 |
-0.0655 |
-1.97% |
| 2024-07-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3304 |
3.3304 |
3.3236 |
3.3236 |
0.0068 |
0.20% |
| 2024-07-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3236 |
3.3236 |
3.3009 |
3.3009 |
0.0227 |
0.69% |
| 2024-07-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3009 |
3.3009 |
3.3241 |
3.3241 |
-0.0232 |
-0.70% |
| 2024-07-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3241 |
3.3241 |
3.2928 |
3.2928 |
0.0313 |
0.95% |
| 2024-07-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2928 |
3.2928 |
3.3168 |
3.3168 |
-0.0240 |
-0.72% |
| 2024-07-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3168 |
3.3168 |
3.2828 |
3.2828 |
0.0340 |
1.04% |
| 2024-07-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2828 |
3.2828 |
3.2836 |
3.2836 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2024-07-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2836 |
3.2836 |
3.2845 |
3.2845 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2845 |
3.2845 |
3.2786 |
3.2786 |
0.0059 |
0.18% |
| 2024-07-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2786 |
3.2786 |
3.2869 |
3.2869 |
-0.0083 |
-0.25% |
| 2024-07-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2869 |
3.2869 |
3.2971 |
3.2971 |
-0.0102 |
-0.31% |
| 2024-07-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2971 |
3.2971 |
3.2575 |
3.2575 |
0.0396 |
1.22% |
| 2024-06-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2575 |
3.2575 |
3.1997 |
3.1997 |
0.0578 |
1.81% |
| 2024-06-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1997 |
3.1997 |
3.2373 |
3.2373 |
-0.0376 |
-1.16% |
| 2024-06-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2373 |
3.2373 |
3.2296 |
3.2296 |
0.0077 |
0.24% |
| 2024-06-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2296 |
3.2296 |
3.2379 |
3.2379 |
-0.0083 |
-0.26% |
| 2024-06-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2379 |
3.2379 |
3.2579 |
3.2579 |
-0.0200 |
-0.61% |
| 2024-06-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2579 |
3.2579 |
3.2614 |
3.2614 |
-0.0035 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2614 |
3.2614 |
3.2532 |
3.2532 |
0.0082 |
0.25% |
| 2024-06-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2532 |
3.2532 |
3.2488 |
3.2488 |
0.0044 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2488 |
3.2488 |
3.2250 |
3.2250 |
0.0238 |
0.74% |
| 2024-06-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2250 |
3.2250 |
3.2348 |
3.2348 |
-0.0098 |
-0.30% |
| 2024-06-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2348 |
3.2348 |
3.2439 |
3.2439 |
-0.0091 |
-0.28% |
| 2024-06-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2439 |
3.2439 |
3.2641 |
3.2641 |
-0.0202 |
-0.62% |
| 2024-06-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2641 |
3.2641 |
3.2417 |
3.2417 |
0.0224 |
0.69% |
| 2024-06-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2417 |
3.2417 |
3.2797 |
3.2797 |
-0.0380 |
-1.16% |
| 2024-06-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2797 |
3.2797 |
3.2711 |
3.2711 |
0.0086 |
0.26% |
| 2024-06-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2711 |
3.2711 |
3.2447 |
3.2447 |
0.0264 |
0.81% |
| 2024-06-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2447 |
3.2447 |
3.2891 |
3.2891 |
-0.0444 |
-1.35% |
| 2024-06-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2891 |
3.2891 |
3.2604 |
3.2604 |
0.0287 |
0.88% |
| 2024-06-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2604 |
3.2604 |
3.2720 |
3.2720 |
-0.0116 |
-0.35% |
| 2024-05-31 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2720 |
3.2720 |
3.2844 |
3.2844 |
-0.0124 |
-0.38% |
| 2024-05-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2844 |
3.2844 |
3.3302 |
3.3302 |
-0.0458 |
-1.38% |
| 2024-05-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3302 |
3.3302 |
3.3119 |
3.3119 |
0.0183 |
0.55% |
| 2024-05-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3119 |
3.3119 |
3.3192 |
3.3192 |
-0.0073 |
-0.22% |
| 2024-05-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3192 |
3.3192 |
3.2656 |
3.2656 |
0.0536 |
1.64% |
| 2024-05-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2656 |
3.2656 |
3.2634 |
3.2634 |
0.0022 |
0.07% |
| 2024-05-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2634 |
3.2634 |
3.3136 |
3.3136 |
-0.0502 |
-1.51% |
| 2024-05-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3136 |
3.3136 |
3.3458 |
3.3458 |
-0.0322 |
-0.96% |
| 2024-05-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3458 |
3.3458 |
3.3883 |
3.3883 |
-0.0425 |
-1.25% |
| 2024-05-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3883 |
3.3883 |
3.3352 |
3.3352 |
0.0531 |
1.59% |
| 2024-05-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3352 |
3.3352 |
3.3208 |
3.3208 |
0.0144 |
0.43% |
| 2024-05-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3208 |
3.3208 |
3.3443 |
3.3443 |
-0.0235 |
-0.70% |
| 2024-05-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3443 |
3.3443 |
3.3793 |
3.3793 |
-0.0350 |
-1.04% |
| 2024-05-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3793 |
3.3793 |
3.3620 |
3.3620 |
0.0173 |
0.51% |
| 2024-05-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3620 |
3.3620 |
3.3436 |
3.3436 |
0.0184 |
0.55% |
| 2024-05-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3436 |
3.3436 |
3.3153 |
3.3153 |
0.0283 |
0.85% |
| 2024-05-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3153 |
3.3153 |
3.2696 |
3.2696 |
0.0457 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2696 |
3.2696 |
3.2861 |
3.2861 |
-0.0165 |
-0.50% |
| 2024-05-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2861 |
3.2861 |
3.2838 |
3.2838 |
0.0023 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2838 |
3.2838 |
3.2540 |
3.2540 |
0.0298 |
0.92% |
| 2024-04-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2540 |
3.2540 |
3.2359 |
3.2359 |
0.0181 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2359 |
3.2359 |
3.2769 |
3.2769 |
-0.0410 |
-1.25% |
| 2024-04-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2769 |
3.2769 |
3.2379 |
3.2379 |
0.0390 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2379 |
3.2379 |
3.2356 |
3.2356 |
0.0023 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2356 |
3.2356 |
3.2048 |
3.2048 |
0.0308 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2048 |
3.2048 |
3.2900 |
3.2900 |
-0.0852 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2900 |
3.2900 |
3.3495 |
3.3495 |
-0.0595 |
-1.78% |
| 2024-04-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3495 |
3.3495 |
3.3182 |
3.3182 |
0.0313 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3182 |
3.3182 |
3.3309 |
3.3309 |
-0.0127 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3309 |
3.3309 |
3.2788 |
3.2788 |
0.0521 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2788 |
3.2788 |
3.3449 |
3.3449 |
-0.0661 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3449 |
3.3449 |
3.2891 |
3.2891 |
0.0558 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2891 |
3.2891 |
3.2724 |
3.2724 |
0.0167 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2724 |
3.2724 |
3.2470 |
3.2470 |
0.0254 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2470 |
3.2470 |
3.2196 |
3.2196 |
0.0274 |
0.85% |
| 2024-04-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2196 |
3.2196 |
3.2375 |
3.2375 |
-0.0179 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2375 |
3.2375 |
3.2368 |
3.2368 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2368 |
3.2368 |
3.2052 |
3.2052 |
0.0316 |
0.99% |
| 2024-04-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2052 |
3.2052 |
3.1843 |
3.1843 |
0.0209 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1843 |
3.1843 |
3.1662 |
3.1662 |
0.0181 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1662 |
3.1662 |
3.0958 |
3.0958 |
0.0704 |
2.27% |
| 2024-03-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0958 |
3.0958 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0398 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0560 |
3.0560 |
3.0877 |
3.0877 |
-0.0317 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0877 |
3.0877 |
3.0978 |
3.0978 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0978 |
3.0978 |
3.0887 |
3.0887 |
0.0091 |
0.29% |
| 2024-03-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0887 |
3.0887 |
3.1223 |
3.1223 |
-0.0336 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1223 |
3.1223 |
3.1144 |
3.1144 |
0.0079 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1144 |
3.1144 |
3.1086 |
3.1086 |
0.0058 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1086 |
3.1086 |
3.1263 |
3.1263 |
-0.0177 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1263 |
3.1263 |
3.1184 |
3.1184 |
0.0079 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1184 |
3.1184 |
3.0865 |
3.0865 |
0.0319 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0865 |
3.0865 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0205 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0660 |
3.0660 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0080 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0580 |
3.0580 |
3.1157 |
3.1157 |
-0.0577 |
-1.85% |
| 2024-03-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1157 |
3.1157 |
3.1231 |
3.1231 |
-0.0074 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1231 |
3.1231 |
3.0772 |
3.0772 |
0.0459 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0772 |
3.0772 |
3.0633 |
3.0633 |
0.0139 |
0.45% |
| 2024-03-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0633 |
3.0633 |
3.0589 |
3.0589 |
0.0044 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0589 |
3.0589 |
3.0425 |
3.0425 |
0.0164 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0425 |
3.0425 |
3.0014 |
3.0014 |
0.0411 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0014 |
3.0014 |
2.9874 |
2.9874 |
0.0140 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9874 |
2.9874 |
2.9417 |
2.9417 |
0.0457 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9417 |
2.9417 |
2.9809 |
2.9809 |
-0.0392 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9809 |
2.9809 |
2.9492 |
2.9492 |
0.0317 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9492 |
2.9492 |
2.9805 |
2.9805 |
-0.0313 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9805 |
2.9805 |
2.9772 |
2.9772 |
0.0033 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9772 |
2.9772 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0432 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9340 |
2.9340 |
2.9339 |
2.9339 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9339 |
2.9339 |
2.9194 |
2.9194 |
0.0145 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9194 |
2.9194 |
2.8586 |
2.8586 |
0.0608 |
2.13% |
