东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)
今天最新净值
3.4003
0.0350 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.2939
0.0011 0.0348%
- 累计净值：3.4003
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1543亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
今年以来,东方红启华三年持有混合B(011313)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4085 |
3.4085 |
3.4003 |
3.4003 |
0.0082 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4003 |
3.4003 |
3.3653 |
3.3653 |
0.0350 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3653 |
3.3653 |
3.3344 |
3.3344 |
0.0309 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3344 |
3.3344 |
3.3416 |
3.3416 |
-0.0072 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3416 |
3.3416 |
3.3271 |
3.3271 |
0.0145 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3146 |
3.3146 |
3.3328 |
3.3328 |
-0.0182 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2990 |
3.2990 |
3.2343 |
3.2343 |
0.0647 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2343 |
3.2343 |
3.2291 |
3.2291 |
0.0052 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2291 |
3.2291 |
3.2672 |
3.2672 |
-0.0381 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2672 |
3.2672 |
3.2840 |
3.2840 |
-0.0168 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2840 |
3.2840 |
3.2813 |
3.2813 |
0.0027 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2813 |
3.2813 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0173 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2640 |
3.2640 |
3.2704 |
3.2704 |
-0.0064 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2704 |
3.2704 |
3.2902 |
3.2902 |
-0.0198 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2902 |
3.2902 |
3.3502 |
3.3502 |
-0.0600 |
-1.79% |
