东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)
今天最新净值
3.4003
0.0350 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.2939
0.0011 0.0348%
- 累计净值：3.4003
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1543亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一周,东方红启华三年持有混合B(011313)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4085 |
3.4085 |
3.4003 |
3.4003 |
0.0082 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.4003 |
3.4003 |
3.3653 |
3.3653 |
0.0350 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3653 |
3.3653 |
3.3344 |
3.3344 |
0.0309 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3344 |
3.3344 |
3.3416 |
3.3416 |
-0.0072 |
-0.22% |
