富国天益价值混合C基金净值查询(011307)
今天最新净值
1.5184
0.0117 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4783
0.0069 0.4667%
- 累计净值：1.5184
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：24.4436亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐颐恒
近一周,富国天益价值混合C(011307)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-02-07 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0141 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0234 |
-1.54% |
