富国天益价值混合C基金净值查询(011307)
今天最新净值
1.5273
0.0139 0.9200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4783
0.0069 0.4667%
- 累计净值：1.5273
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：24.4436亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐颐恒
今年以来,富国天益价值混合C(011307)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0139 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-02-10 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-02-07 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0141 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0234 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0334 |
2.30% |
|
|
| 2025-01-13 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
011307 |
富国天益价值混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0318 |
-2.13% |
