民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)
今天最新净值
0.5711
0.0045 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5528
-0.0006 -0.1010%
- 累计净值：0.5711
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：13.1726亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮
近一周民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
近一周,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011286 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
011286 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0045 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
011286 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0038 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
011286 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0012 |
-0.21% |
