华夏内需驱动混合A基金净值查询(011278)
今天最新净值
0.5440
0.0053 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5160
0.0019 0.3628%
- 累计净值：0.5440
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.5413亿
- 最近资产：14.86亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
今年以来,华夏内需驱动混合A(011278)基金累计收益率4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0018 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5440 |
0.5440 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0053 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0110 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5292 |
0.5292 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5203 |
0.5203 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0064 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5184 |
0.5184 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0163 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5021 |
0.5021 |
0.5066 |
0.5066 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5066 |
0.5066 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0104 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5139 |
0.5139 |
0.0031 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5139 |
0.5139 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0020 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0067 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5052 |
0.5052 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0026 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5078 |
0.5078 |
0.5193 |
0.5193 |
-0.0115 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5193 |
0.5193 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0052 |
-0.99% |
