华夏内需驱动混合A基金净值查询(011278)
今天最新净值
0.5440
0.0053 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5160
0.0019 0.3628%
- 累计净值：0.5440
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.5413亿
- 最近资产：14.86亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
近一季,华夏内需驱动混合A(011278)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0018 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5440 |
0.5440 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0053 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0110 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5292 |
0.5292 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5203 |
0.5203 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0064 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5184 |
0.5184 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0163 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5021 |
0.5021 |
0.5066 |
0.5066 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5066 |
0.5066 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0104 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5139 |
0.5139 |
0.0031 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5139 |
0.5139 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0020 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0067 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5052 |
0.5052 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0026 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5078 |
0.5078 |
0.5193 |
0.5193 |
-0.0115 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5193 |
0.5193 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0052 |
-0.99% |
| 2024-12-31 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5308 |
0.5308 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0037 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0038 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0048 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5261 |
0.5261 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0071 |
-1.33% |
| 2024-12-20 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0027 |
0.51% |
| 2024-12-19 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5302 |
0.5302 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0025 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0069 |
-1.29% |
| 2024-12-16 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0024 |
-0.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5370 |
0.5370 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0119 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5489 |
0.5489 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0064 |
1.18% |
| 2024-12-11 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5425 |
0.5425 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0047 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5378 |
0.5378 |
0.5317 |
0.5317 |
0.0061 |
1.15% |
| 2024-12-09 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0051 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5279 |
0.5279 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5281 |
0.5281 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5335 |
0.5335 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0067 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5268 |
0.5268 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0095 |
1.84% |
| 2024-11-28 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5173 |
0.5173 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0042 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5215 |
0.5215 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0080 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5135 |
0.5135 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5141 |
0.5141 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5149 |
0.5149 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0121 |
-2.30% |
| 2024-11-21 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5270 |
0.5270 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2024-11-20 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5303 |
0.5303 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0064 |
1.22% |
| 2024-11-19 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0076 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5163 |
0.5163 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0082 |
-1.56% |
| 2024-11-15 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.0108 |
-2.02% |
| 2024-11-14 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5353 |
0.5353 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0095 |
-1.74% |
| 2024-11-13 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0041 |
0.76% |
| 2024-11-12 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5407 |
0.5407 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
0.5415 |
0.5415 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0050 |
0.93% |
