长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询(011267)
今天最新净值
1.0418
0.0070 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0151
0.0013 0.1238%
- 累计净值：1.0418
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7530亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡宾
近一季,长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-12-31 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-16 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-12-12 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-12-09 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-27 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-26 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-18 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0010 |
-0.10% |
