长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询(011267)
今天最新净值
1.0418
0.0070 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0151
0.0013 0.1238%
- 累计净值：1.0418
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7530亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡宾
今年以来,长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0065 |
-0.62% |
