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南方优质企业混合C基金净值查询(011217)

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今天最新净值 0.6734 0.0046 0.6900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6535 0.0024 0.3693%
  • 累计净值：0.6734
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0793亿
  • 最近资产：0.74亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：应帅
近一年南方优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方优质企业混合C(011217)基金累计收益率6.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011217 南方优质企业混合C 0.6726 0.6726 0.6734 0.6734 -0.0008 -0.12%
2025-02-07 011217 南方优质企业混合C 0.6734 0.6734 0.6688 0.6688 0.0046 0.69%
2025-02-06 011217 南方优质企业混合C 0.6688 0.6688 0.6606 0.6606 0.0082 1.24%
2025-02-05 011217 南方优质企业混合C 0.6606 0.6606 0.6674 0.6674 -0.0068 -1.02%
2025-01-27 011217 南方优质企业混合C 0.6674 0.6674 0.6674 0.6674 0.0000 0.00%
2025-01-22 011217 南方优质企业混合C 0.6644 0.6644 0.6685 0.6685 -0.0041 -0.61%
2025-01-14 011217 南方优质企业混合C 0.6603 0.6603 0.6459 0.6459 0.0144 2.23%
2025-01-13 011217 南方优质企业混合C 0.6459 0.6459 0.6508 0.6508 -0.0049 -0.75%
2025-01-10 011217 南方优质企业混合C 0.6508 0.6508 0.6587 0.6587 -0.0079 -1.20%
2025-01-09 011217 南方优质企业混合C 0.6587 0.6587 0.6589 0.6589 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 011217 南方优质企业混合C 0.6589 0.6589 0.6582 0.6582 0.0007 0.11%
2025-01-07 011217 南方优质企业混合C 0.6582 0.6582 0.6523 0.6523 0.0059 0.90%
2025-01-06 011217 南方优质企业混合C 0.6523 0.6523 0.6539 0.6539 -0.0016 -0.24%
2025-01-03 011217 南方优质企业混合C 0.6539 0.6539 0.6603 0.6603 -0.0064 -0.97%
2025-01-02 011217 南方优质企业混合C 0.6603 0.6603 0.6763 0.6763 -0.0160 -2.37%
2024-12-31 011217 南方优质企业混合C 0.6763 0.6763 0.6802 0.6802 -0.0039 -0.57%
2024-12-26 011217 南方优质企业混合C 0.6767 0.6767 0.6755 0.6755 0.0012 0.18%
2024-12-25 011217 南方优质企业混合C 0.6755 0.6755 0.6787 0.6787 -0.0032 -0.47%
2024-12-24 011217 南方优质企业混合C 0.6787 0.6787 0.6689 0.6689 0.0098 1.47%
2024-12-23 011217 南方优质企业混合C 0.6689 0.6689 0.6664 0.6664 0.0025 0.38%
2024-12-20 011217 南方优质企业混合C 0.6664 0.6664 0.6685 0.6685 -0.0021 -0.31%
2024-12-19 011217 南方优质企业混合C 0.6685 0.6685 0.6669 0.6669 0.0016 0.24%
2024-12-18 011217 南方优质企业混合C 0.6669 0.6669 0.6648 0.6648 0.0021 0.32%
2024-12-17 011217 南方优质企业混合C 0.6648 0.6648 0.6637 0.6637 0.0011 0.17%
2024-12-16 011217 南方优质企业混合C 0.6637 0.6637 0.6670 0.6670 -0.0033 -0.49%
2024-12-13 011217 南方优质企业混合C 0.6670 0.6670 0.6765 0.6765 -0.0095 -1.40%
2024-12-12 011217 南方优质企业混合C 0.6765 0.6765 0.6697 0.6697 0.0068 1.02%
2024-12-11 011217 南方优质企业混合C 0.6697 0.6697 0.6672 0.6672 0.0025 0.37%
2024-12-10 011217 南方优质企业混合C 0.6672 0.6672 0.6677 0.6677 -0.0005 -0.07%
2024-12-09 011217 南方优质企业混合C 0.6677 0.6677 0.6659 0.6659 0.0018 0.27%
2024-12-06 011217 南方优质企业混合C 0.6659 0.6659 0.6605 0.6605 0.0054 0.82%
2024-12-05 011217 南方优质企业混合C 0.6605 0.6605 0.6628 0.6628 -0.0023 -0.35%
2024-12-04 011217 南方优质企业混合C 0.6628 0.6628 0.6642 0.6642 -0.0014 -0.21%
2024-12-03 011217 南方优质企业混合C 0.6642 0.6642 0.6637 0.6637 0.0005 0.08%
2024-12-02 011217 南方优质企业混合C 0.6637 0.6637 0.6600 0.6600 0.0037 0.56%
2024-11-29 011217 南方优质企业混合C 0.6600 0.6600 0.6528 0.6528 0.0072 1.10%
2024-11-28 011217 南方优质企业混合C 0.6528 0.6528 0.6605 0.6605 -0.0077 -1.17%
2024-11-27 011217 南方优质企业混合C 0.6605 0.6605 0.6507 0.6507 0.0098 1.51%
2024-11-26 011217 南方优质企业混合C 0.6507 0.6507 0.6511 0.6511 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 011217 南方优质企业混合C 0.6511 0.6511 0.6531 0.6531 -0.0020 -0.31%
2024-11-22 011217 南方优质企业混合C 0.6531 0.6531 0.6679 0.6679 -0.0148 -2.22%
2024-11-21 011217 南方优质企业混合C 0.6679 0.6679 0.6688 0.6688 -0.0009 -0.13%
2024-11-20 011217 南方优质企业混合C 0.6688 0.6688 0.6666 0.6666 0.0022 0.33%
2024-11-19 011217 南方优质企业混合C 0.6666 0.6666 0.6578 0.6578 0.0088 1.34%
2024-11-18 011217 南方优质企业混合C 0.6578 0.6578 0.6654 0.6654 -0.0076 -1.14%
2024-11-15 011217 南方优质企业混合C 0.6654 0.6654 0.6731 0.6731 -0.0077 -1.14%
2024-11-14 011217 南方优质企业混合C 0.6731 0.6731 0.6814 0.6814 -0.0083 -1.22%
2024-11-13 011217 南方优质企业混合C 0.6814 0.6814 0.6807 0.6807 0.0007 0.10%
2024-11-12 011217 南方优质企业混合C 0.6807 0.6807 0.6861 0.6861 -0.0054 -0.79%
2024-11-11 011217 南方优质企业混合C 0.6861 0.6861 0.6880 0.6880 -0.0019 -0.28%
2024-11-08 011217 南方优质企业混合C 0.6880 0.6880 0.6951 0.6951 -0.0071 -1.02%
2024-11-07 011217 南方优质企业混合C 0.6951 0.6951 0.6822 0.6822 0.0129 1.89%
2024-11-06 011217 南方优质企业混合C 0.6822 0.6822 0.6857 0.6857 -0.0035 -0.51%
2024-11-05 011217 南方优质企业混合C 0.6857 0.6857 0.6759 0.6759 0.0098 1.45%
2024-11-04 011217 南方优质企业混合C 0.6759 0.6759 0.6687 0.6687 0.0072 1.08%
2024-11-01 011217 南方优质企业混合C 0.6687 0.6687 0.6694 0.6694 -0.0007 -0.10%
2024-10-31 011217 南方优质企业混合C 0.6694 0.6694 0.6716 0.6716 -0.0022 -0.33%
2024-10-30 011217 南方优质企业混合C 0.6716 0.6716 0.6753 0.6753 -0.0037 -0.55%
2024-10-29 011217 南方优质企业混合C 0.6753 0.6753 0.6810 0.6810 -0.0057 -0.84%
2024-10-28 011217 南方优质企业混合C 0.6810 0.6810 0.6795 0.6795 0.0015 0.22%
2024-10-25 011217 南方优质企业混合C 0.6795 0.6795 0.6779 0.6779 0.0016 0.24%
2024-10-24 011217 南方优质企业混合C 0.6779 0.6779 0.6844 0.6844 -0.0065 -0.95%
2024-10-23 011217 南方优质企业混合C 0.6844 0.6844 0.6854 0.6854 -0.0010 -0.15%
2024-10-22 011217 南方优质企业混合C 0.6854 0.6854 0.6797 0.6797 0.0057 0.84%
2024-10-21 011217 南方优质企业混合C 0.6797 0.6797 0.6823 0.6823 -0.0026 -0.38%
2024-10-18 011217 南方优质企业混合C 0.6823 0.6823 0.6660 0.6660 0.0163 2.45%
2024-10-17 011217 南方优质企业混合C 0.6660 0.6660 0.6725 0.6725 -0.0065 -0.97%
2024-10-16 011217 南方优质企业混合C 0.6725 0.6725 0.6753 0.6753 -0.0028 -0.41%
2024-10-15 011217 南方优质企业混合C 0.6753 0.6753 0.6921 0.6921 -0.0168 -2.43%
2024-10-14 011217 南方优质企业混合C 0.6921 0.6921 0.6850 0.6850 0.0071 1.04%
2024-10-11 011217 南方优质企业混合C 0.6850 0.6850 0.6977 0.6977 -0.0127 -1.82%
2024-10-10 011217 南方优质企业混合C 0.6977 0.6977 0.6858 0.6858 0.0119 1.74%
2024-10-09 011217 南方优质企业混合C 0.6858 0.6858 0.7238 0.7238 -0.0380 -5.25%
2024-10-08 011217 南方优质企业混合C 0.7238 0.7238 0.7027 0.7027 0.0211 3.00%
2024-09-30 011217 南方优质企业混合C 0.7027 0.7027 0.6603 0.6603 0.0424 6.42%
2024-09-27 011217 南方优质企业混合C 0.6603 0.6603 0.6452 0.6452 0.0151 2.34%
2024-09-26 011217 南方优质企业混合C 0.6452 0.6452 0.6257 0.6257 0.0195 3.12%
2024-09-25 011217 南方优质企业混合C 0.6257 0.6257 0.6206 0.6206 0.0051 0.82%
2024-09-24 011217 南方优质企业混合C 0.6206 0.6206 0.6025 0.6025 0.0181 3.00%
2024-09-23 011217 南方优质企业混合C 0.6025 0.6025 0.6006 0.6006 0.0019 0.32%
2024-09-20 011217 南方优质企业混合C 0.6006 0.6006 0.5995 0.5995 0.0011 0.18%
2024-09-19 011217 南方优质企业混合C 0.5995 0.5995 0.5956 0.5956 0.0039 0.65%
2024-09-18 011217 南方优质企业混合C 0.5956 0.5956 0.5891 0.5891 0.0065 1.10%
2024-09-13 011217 南方优质企业混合C 0.5891 0.5891 0.5920 0.5920 -0.0029 -0.49%
2024-09-12 011217 南方优质企业混合C 0.5920 0.5920 0.5934 0.5934 -0.0014 -0.24%
2024-09-11 011217 南方优质企业混合C 0.5934 0.5934 0.5940 0.5940 -0.0006 -0.10%
2024-09-10 011217 南方优质企业混合C 0.5940 0.5940 0.5941 0.5941 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 011217 南方优质企业混合C 0.5941 0.5941 0.6017 0.6017 -0.0076 -1.26%
2024-09-06 011217 南方优质企业混合C 0.6017 0.6017 0.6068 0.6068 -0.0051 -0.84%
2024-09-05 011217 南方优质企业混合C 0.6068 0.6068 0.6084 0.6084 -0.0016 -0.26%
2024-09-04 011217 南方优质企业混合C 0.6084 0.6084 0.6106 0.6106 -0.0022 -0.36%
2024-09-03 011217 南方优质企业混合C 0.6106 0.6106 0.6061 0.6061 0.0045 0.74%
2024-09-02 011217 南方优质企业混合C 0.6061 0.6061 0.6118 0.6118 -0.0057 -0.93%
2024-08-30 011217 南方优质企业混合C 0.6118 0.6118 0.6041 0.6041 0.0077 1.27%
2024-08-29 011217 南方优质企业混合C 0.6041 0.6041 0.6013 0.6013 0.0028 0.47%
2024-08-28 011217 南方优质企业混合C 0.6013 0.6013 0.6023 0.6023 -0.0010 -0.17%
2024-08-27 011217 南方优质企业混合C 0.6023 0.6023 0.6048 0.6048 -0.0025 -0.41%
2024-08-26 011217 南方优质企业混合C 0.6048 0.6048 0.6045 0.6045 0.0003 0.05%
2024-08-23 011217 南方优质企业混合C 0.6045 0.6045 0.6015 0.6015 0.0030 0.50%
2024-08-22 011217 南方优质企业混合C 0.6015 0.6015 0.5998 0.5998 0.0017 0.28%
2024-08-21 011217 南方优质企业混合C 0.5998 0.5998 0.6034 0.6034 -0.0036 -0.60%
2024-08-20 011217 南方优质企业混合C 0.6034 0.6034 0.6098 0.6098 -0.0064 -1.05%
2024-08-19 011217 南方优质企业混合C 0.6098 0.6098 0.6069 0.6069 0.0029 0.48%
2024-08-16 011217 南方优质企业混合C 0.6069 0.6069 0.6064 0.6064 0.0005 0.08%
2024-08-15 011217 南方优质企业混合C 0.6064 0.6064 0.6061 0.6061 0.0003 0.05%
2024-08-14 011217 南方优质企业混合C 0.6061 0.6061 0.6121 0.6121 -0.0060 -0.98%
2024-08-13 011217 南方优质企业混合C 0.6121 0.6121 0.6110 0.6110 0.0011 0.18%
2024-08-12 011217 南方优质企业混合C 0.6110 0.6110 0.6082 0.6082 0.0028 0.46%
2024-08-09 011217 南方优质企业混合C 0.6082 0.6082 0.6095 0.6095 -0.0013 -0.21%
2024-08-08 011217 南方优质企业混合C 0.6095 0.6095 0.6089 0.6089 0.0006 0.10%
2024-08-07 011217 南方优质企业混合C 0.6089 0.6089 0.6047 0.6047 0.0042 0.69%
2024-08-06 011217 南方优质企业混合C 0.6047 0.6047 0.6017 0.6017 0.0030 0.50%
2024-08-05 011217 南方优质企业混合C 0.6017 0.6017 0.6110 0.6110 -0.0093 -1.52%
2024-08-02 011217 南方优质企业混合C 0.6110 0.6110 0.6173 0.6173 -0.0063 -1.02%
2024-07-31 011217 南方优质企业混合C 0.6206 0.6206 0.6050 0.6050 0.0156 2.58%
2024-07-30 011217 南方优质企业混合C 0.6050 0.6050 0.6105 0.6105 -0.0055 -0.90%
2024-07-29 011217 南方优质企业混合C 0.6105 0.6105 0.6117 0.6117 -0.0012 -0.20%
2024-07-26 011217 南方优质企业混合C 0.6117 0.6117 0.6027 0.6027 0.0090 1.49%
2024-07-25 011217 南方优质企业混合C 0.6027 0.6027 0.6072 0.6072 -0.0045 -0.74%
2024-07-24 011217 南方优质企业混合C 0.6072 0.6072 0.6095 0.6095 -0.0023 -0.38%
2024-07-23 011217 南方优质企业混合C 0.6095 0.6095 0.6213 0.6213 -0.0118 -1.90%
2024-07-22 011217 南方优质企业混合C 0.6213 0.6213 0.6239 0.6239 -0.0026 -0.42%
2024-07-19 011217 南方优质企业混合C 0.6239 0.6239 0.6266 0.6266 -0.0027 -0.43%
2024-07-18 011217 南方优质企业混合C 0.6266 0.6266 0.6225 0.6225 0.0041 0.66%
2024-07-17 011217 南方优质企业混合C 0.6225 0.6225 0.6296 0.6296 -0.0071 -1.13%
2024-07-16 011217 南方优质企业混合C 0.6296 0.6296 0.6336 0.6336 -0.0040 -0.63%
2024-07-15 011217 南方优质企业混合C 0.6336 0.6336 0.6382 0.6382 -0.0046 -0.72%
2024-07-12 011217 南方优质企业混合C 0.6382 0.6382 0.6383 0.6383 -0.0001 -0.02%
2024-07-11 011217 南方优质企业混合C 0.6383 0.6383 0.6325 0.6325 0.0058 0.92%
2024-07-10 011217 南方优质企业混合C 0.6325 0.6325 0.6377 0.6377 -0.0052 -0.82%
2024-07-09 011217 南方优质企业混合C 0.6377 0.6377 0.6306 0.6306 0.0071 1.13%
2024-07-08 011217 南方优质企业混合C 0.6306 0.6306 0.6360 0.6360 -0.0054 -0.85%
2024-07-05 011217 南方优质企业混合C 0.6360 0.6360 0.6367 0.6367 -0.0007 -0.11%
2024-07-04 011217 南方优质企业混合C 0.6367 0.6367 0.6380 0.6380 -0.0013 -0.20%
2024-07-03 011217 南方优质企业混合C 0.6380 0.6380 0.6440 0.6440 -0.0060 -0.93%
2024-07-02 011217 南方优质企业混合C 0.6440 0.6440 0.6503 0.6503 -0.0063 -0.97%
2024-07-01 011217 南方优质企业混合C 0.6503 0.6503 0.6452 0.6452 0.0051 0.79%
2024-06-28 011217 南方优质企业混合C 0.6452 0.6452 0.6412 0.6412 0.0040 0.62%
2024-06-27 011217 南方优质企业混合C 0.6412 0.6412 0.6504 0.6504 -0.0092 -1.41%
2024-06-26 011217 南方优质企业混合C 0.6504 0.6504 0.6505 0.6505 -0.0001 -0.02%
2024-06-25 011217 南方优质企业混合C 0.6505 0.6505 0.6500 0.6500 0.0005 0.08%
2024-06-24 011217 南方优质企业混合C 0.6500 0.6500 0.6551 0.6551 -0.0051 -0.78%
2024-06-21 011217 南方优质企业混合C 0.6551 0.6551 0.6571 0.6571 -0.0020 -0.30%
2024-06-20 011217 南方优质企业混合C 0.6571 0.6571 0.6613 0.6613 -0.0042 -0.64%
2024-06-19 011217 南方优质企业混合C 0.6613 0.6613 0.6645 0.6645 -0.0032 -0.48%
2024-06-18 011217 南方优质企业混合C 0.6645 0.6645 0.6608 0.6608 0.0037 0.56%
2024-06-17 011217 南方优质企业混合C 0.6608 0.6608 0.6651 0.6651 -0.0043 -0.65%
2024-06-14 011217 南方优质企业混合C 0.6651 0.6651 0.6635 0.6635 0.0016 0.24%
2024-06-13 011217 南方优质企业混合C 0.6635 0.6635 0.6675 0.6675 -0.0040 -0.60%
2024-06-12 011217 南方优质企业混合C 0.6675 0.6675 0.6661 0.6661 0.0014 0.21%
2024-06-11 011217 南方优质企业混合C 0.6661 0.6661 0.6691 0.6691 -0.0030 -0.45%
2024-06-07 011217 南方优质企业混合C 0.6691 0.6691 0.6726 0.6726 -0.0035 -0.52%
2024-06-06 011217 南方优质企业混合C 0.6726 0.6726 0.6710 0.6710 0.0016 0.24%
2024-06-05 011217 南方优质企业混合C 0.6710 0.6710 0.6801 0.6801 -0.0091 -1.34%
2024-06-04 011217 南方优质企业混合C 0.6801 0.6801 0.6742 0.6742 0.0059 0.88%
2024-06-03 011217 南方优质企业混合C 0.6742 0.6742 0.6728 0.6728 0.0014 0.21%
2024-05-31 011217 南方优质企业混合C 0.6728 0.6728 0.6767 0.6767 -0.0039 -0.58%
2024-05-30 011217 南方优质企业混合C 0.6767 0.6767 0.6832 0.6832 -0.0065 -0.95%
2024-05-29 011217 南方优质企业混合C 0.6832 0.6832 0.6842 0.6842 -0.0010 -0.15%
2024-05-28 011217 南方优质企业混合C 0.6842 0.6842 0.6878 0.6878 -0.0036 -0.52%
2024-05-27 011217 南方优质企业混合C 0.6878 0.6878 0.6770 0.6770 0.0108 1.60%
2024-05-24 011217 南方优质企业混合C 0.6770 0.6770 0.6795 0.6795 -0.0025 -0.37%
2024-05-23 011217 南方优质企业混合C 0.6795 0.6795 0.6854 0.6854 -0.0059 -0.86%
2024-05-22 011217 南方优质企业混合C 0.6854 0.6854 0.6916 0.6916 -0.0062 -0.90%
2024-05-21 011217 南方优质企业混合C 0.6916 0.6916 0.6956 0.6956 -0.0040 -0.58%
2024-05-20 011217 南方优质企业混合C 0.6956 0.6956 0.6937 0.6937 0.0019 0.27%
2024-05-17 011217 南方优质企业混合C 0.6937 0.6937 0.6935 0.6935 0.0002 0.03%
2024-05-15 011217 南方优质企业混合C 0.7025 0.7025 0.7073 0.7073 -0.0048 -0.68%
2024-05-14 011217 南方优质企业混合C 0.7073 0.7073 0.7072 0.7072 0.0001 0.01%
2024-05-13 011217 南方优质企业混合C 0.7072 0.7072 0.7030 0.7030 0.0042 0.60%
2024-05-10 011217 南方优质企业混合C 0.7030 0.7030 0.7013 0.7013 0.0017 0.24%
2024-05-09 011217 南方优质企业混合C 0.7013 0.7013 0.6936 0.6936 0.0077 1.11%
2024-05-08 011217 南方优质企业混合C 0.6936 0.6936 0.6956 0.6956 -0.0020 -0.29%
2024-05-07 011217 南方优质企业混合C 0.6956 0.6956 0.6979 0.6979 -0.0023 -0.33%
2024-05-06 011217 南方优质企业混合C 0.6979 0.6979 0.6877 0.6877 0.0102 1.48%
2024-04-30 011217 南方优质企业混合C 0.6877 0.6877 0.6811 0.6811 0.0066 0.97%
2024-04-29 011217 南方优质企业混合C 0.6811 0.6811 0.6797 0.6797 0.0014 0.21%
2024-04-26 011217 南方优质企业混合C 0.6797 0.6797 0.6748 0.6748 0.0049 0.73%
2024-04-25 011217 南方优质企业混合C 0.6748 0.6748 0.6788 0.6788 -0.0040 -0.59%
2024-04-24 011217 南方优质企业混合C 0.6788 0.6788 0.6721 0.6721 0.0067 1.00%
2024-04-23 011217 南方优质企业混合C 0.6721 0.6721 0.6821 0.6821 -0.0100 -1.47%
2024-04-22 011217 南方优质企业混合C 0.6821 0.6821 0.6865 0.6865 -0.0044 -0.64%
2024-04-19 011217 南方优质企业混合C 0.6865 0.6865 0.6854 0.6854 0.0011 0.16%
2024-04-18 011217 南方优质企业混合C 0.6854 0.6854 0.6840 0.6840 0.0014 0.20%
2024-04-17 011217 南方优质企业混合C 0.6840 0.6840 0.6729 0.6729 0.0111 1.65%
2024-04-16 011217 南方优质企业混合C 0.6729 0.6729 0.6814 0.6814 -0.0085 -1.25%
2024-04-15 011217 南方优质企业混合C 0.6814 0.6814 0.6698 0.6698 0.0116 1.73%
2024-04-12 011217 南方优质企业混合C 0.6698 0.6698 0.6684 0.6684 0.0014 0.21%
2024-04-11 011217 南方优质企业混合C 0.6684 0.6684 0.6621 0.6621 0.0063 0.95%
2024-04-10 011217 南方优质企业混合C 0.6621 0.6621 0.6647 0.6647 -0.0026 -0.39%
2024-04-09 011217 南方优质企业混合C 0.6647 0.6647 0.6679 0.6679 -0.0032 -0.48%
2024-04-08 011217 南方优质企业混合C 0.6679 0.6679 0.6720 0.6720 -0.0041 -0.61%
2024-04-03 011217 南方优质企业混合C 0.6720 0.6720 0.6716 0.6716 0.0004 0.06%
2024-04-02 011217 南方优质企业混合C 0.6716 0.6716 0.6727 0.6727 -0.0011 -0.16%
2024-04-01 011217 南方优质企业混合C 0.6727 0.6727 0.6663 0.6663 0.0064 0.96%
2024-03-29 011217 南方优质企业混合C 0.6663 0.6663 0.6579 0.6579 0.0084 1.28%
2024-03-28 011217 南方优质企业混合C 0.6579 0.6579 0.6524 0.6524 0.0055 0.84%
2024-03-27 011217 南方优质企业混合C 0.6524 0.6524 0.6580 0.6580 -0.0056 -0.85%
2024-03-26 011217 南方优质企业混合C 0.6580 0.6580 0.6576 0.6576 0.0004 0.06%
2024-03-25 011217 南方优质企业混合C 0.6576 0.6576 0.6605 0.6605 -0.0029 -0.44%
2024-03-22 011217 南方优质企业混合C 0.6605 0.6605 0.6610 0.6610 -0.0005 -0.08%
2024-03-21 011217 南方优质企业混合C 0.6610 0.6610 0.6618 0.6618 -0.0008 -0.12%
2024-03-20 011217 南方优质企业混合C 0.6618 0.6618 0.6589 0.6589 0.0029 0.44%
2024-03-19 011217 南方优质企业混合C 0.6589 0.6589 0.6643 0.6643 -0.0054 -0.81%
2024-03-18 011217 南方优质企业混合C 0.6643 0.6643 0.6638 0.6638 0.0005 0.08%
2024-03-15 011217 南方优质企业混合C 0.6638 0.6638 0.6642 0.6642 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 011217 南方优质企业混合C 0.6642 0.6642 0.6650 0.6650 -0.0008 -0.12%
2024-03-13 011217 南方优质企业混合C 0.6650 0.6650 0.6670 0.6670 -0.0020 -0.30%
2024-03-12 011217 南方优质企业混合C 0.6670 0.6670 0.6734 0.6734 -0.0064 -0.95%
2024-03-11 011217 南方优质企业混合C 0.6734 0.6734 0.6717 0.6717 0.0017 0.25%
2024-03-08 011217 南方优质企业混合C 0.6717 0.6717 0.6657 0.6657 0.0060 0.90%
2024-03-07 011217 南方优质企业混合C 0.6657 0.6657 0.6656 0.6656 0.0001 0.02%
2024-03-06 011217 南方优质企业混合C 0.6656 0.6656 0.6634 0.6634 0.0022 0.33%
2024-03-05 011217 南方优质企业混合C 0.6634 0.6634 0.6645 0.6645 -0.0011 -0.17%
2024-03-04 011217 南方优质企业混合C 0.6645 0.6645 0.6595 0.6595 0.0050 0.76%
2024-03-01 011217 南方优质企业混合C 0.6595 0.6595 0.6559 0.6559 0.0036 0.55%
2024-02-29 011217 南方优质企业混合C 0.6559 0.6559 0.6464 0.6464 0.0095 1.47%
2024-02-28 011217 南方优质企业混合C 0.6464 0.6464 0.6564 0.6564 -0.0100 -1.52%
2024-02-27 011217 南方优质企业混合C 0.6564 0.6564 0.6523 0.6523 0.0041 0.63%
2024-02-26 011217 南方优质企业混合C 0.6523 0.6523 0.6569 0.6569 -0.0046 -0.70%
2024-02-23 011217 南方优质企业混合C 0.6569 0.6569 0.6585 0.6585 -0.0016 -0.24%
2024-02-22 011217 南方优质企业混合C 0.6585 0.6585 0.6507 0.6507 0.0078 1.20%
2024-02-21 011217 南方优质企业混合C 0.6507 0.6507 0.6482 0.6482 0.0025 0.39%
2024-02-20 011217 南方优质企业混合C 0.6482 0.6482 0.6427 0.6427 0.0055 0.86%
2024-02-19 011217 南方优质企业混合C 0.6427 0.6427 0.6332 0.6332 0.0095 1.50%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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