摩根优势成长混合A(上投摩根优势成长混合A)基金净值查询(011196)
今天最新净值
0.5955
0.0079 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5063
-0.0011 -0.2258%
- 累计净值：0.5955
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3447亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一季摩根优势成长混合A|上投摩根优势成长混合A基金净值查询
近一季,摩根优势成长混合A(011196)基金累计收益率10.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0065 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5955 |
0.5955 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0079 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5876 |
0.5876 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0196 |
3.45% |
| 2025-02-05 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5680 |
0.5680 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0127 |
2.29% |
| 2025-01-27 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0191 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5711 |
0.5711 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0050 |
0.88% |
| 2025-01-14 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0206 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.0042 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5228 |
0.5228 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5264 |
0.5264 |
0.5157 |
0.5157 |
0.0107 |
2.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5157 |
0.5157 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0033 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5124 |
0.5124 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0175 |
3.54% |
| 2025-01-06 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.4949 |
0.4949 |
0.4987 |
0.4987 |
-0.0038 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.4987 |
0.4987 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0175 |
-3.39% |
| 2025-01-02 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5162 |
0.5162 |
0.5277 |
0.5277 |
-0.0115 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0164 |
-3.01% |
| 2024-12-26 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5528 |
0.5528 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0104 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5424 |
0.5424 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5416 |
0.5416 |
0.5368 |
0.5368 |
0.0048 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5368 |
0.5368 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0147 |
-2.67% |
| 2024-12-20 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0131 |
2.43% |
| 2024-12-19 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0083 |
1.57% |
| 2024-12-18 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5301 |
0.5301 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0117 |
2.26% |
| 2024-12-17 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5184 |
0.5184 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0143 |
-2.68% |
| 2024-12-16 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0037 |
-0.69% |
|
|
| 2024-12-13 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5364 |
0.5364 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0088 |
-1.61% |
| 2024-12-12 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5429 |
0.5429 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5430 |
0.5430 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0089 |
1.67% |
| 2024-12-09 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5341 |
0.5341 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-12-05 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5355 |
0.5355 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0079 |
1.50% |
| 2024-12-04 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5276 |
0.5276 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0053 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5329 |
0.5329 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0043 |
-0.80% |
| 2024-12-02 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0112 |
2.13% |
| 2024-11-29 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5260 |
0.5260 |
0.5149 |
0.5149 |
0.0111 |
2.16% |
| 2024-11-28 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5149 |
0.5149 |
0.5182 |
0.5182 |
-0.0033 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5182 |
0.5182 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0187 |
3.74% |
| 2024-11-26 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.4995 |
0.4995 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.0079 |
-1.56% |
| 2024-11-25 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5074 |
0.5074 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5089 |
0.5089 |
0.5254 |
0.5254 |
-0.0165 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5254 |
0.5254 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5241 |
0.5241 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0078 |
1.51% |
| 2024-11-19 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5163 |
0.5163 |
0.5009 |
0.5009 |
0.0154 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5009 |
0.5009 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0115 |
-2.24% |
| 2024-11-15 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5124 |
0.5124 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0175 |
-3.30% |
| 2024-11-14 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5299 |
0.5299 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0157 |
-2.88% |
| 2024-11-13 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0066 |
1.22% |
| 2024-11-12 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0119 |
-2.16% |
| 2024-11-11 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0134 |
2.49% |
