摩根优势成长混合A(上投摩根优势成长混合A)基金净值查询(011196)
今天最新净值
0.5955
0.0079 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5063
-0.0011 -0.2258%
- 累计净值：0.5955
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3447亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一月摩根优势成长混合A|上投摩根优势成长混合A基金净值查询
近一月,摩根优势成长混合A(011196)基金累计收益率16.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0065 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5955 |
0.5955 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0079 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5876 |
0.5876 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0196 |
3.45% |
| 2025-02-05 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5680 |
0.5680 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0127 |
2.29% |
| 2025-01-27 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0191 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5711 |
0.5711 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0050 |
0.88% |
| 2025-01-14 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0206 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.0042 |
-0.80% |
