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平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

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今天最新净值 0.9676 -0.0019 -0.2000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9320 0.0006 0.0622%

累计净值：0.9676
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3268亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

今年以来平安恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011175	平安恒鑫混合A	0.9676	0.9676	0.9695	0.9695	-0.0019	-0.20%
2025-02-07	011175	平安恒鑫混合A	0.9695	0.9695	0.9672	0.9672	0.0023	0.24%
2025-02-06	011175	平安恒鑫混合A	0.9672	0.9672	0.9656	0.9656	0.0016	0.17%
2025-02-05	011175	平安恒鑫混合A	0.9656	0.9656	0.9685	0.9685	-0.0029	-0.30%
2025-01-27	011175	平安恒鑫混合A	0.9685	0.9685	0.9644	0.9644	0.0041	0.43%
2025-01-22	011175	平安恒鑫混合A	0.9631	0.9631	0.9642	0.9642	-0.0011	-0.11%
2025-01-14	011175	平安恒鑫混合A	0.9612	0.9612	0.9557	0.9557	0.0055	0.58%
2025-01-13	011175	平安恒鑫混合A	0.9557	0.9557	0.9591	0.9591	-0.0034	-0.35%
2025-01-10	011175	平安恒鑫混合A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%
2025-01-09	011175	平安恒鑫混合A	0.9623	0.9623	0.9634	0.9634	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	011175	平安恒鑫混合A	0.9634	0.9634	0.9614	0.9614	0.0020	0.21%
2025-01-07	011175	平安恒鑫混合A	0.9614	0.9614	0.9621	0.9621	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	011175	平安恒鑫混合A	0.9621	0.9621	0.9606	0.9606	0.0015	0.16%
2025-01-03	011175	平安恒鑫混合A	0.9606	0.9606	0.9608	0.9608	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	011175	平安恒鑫混合A	0.9608	0.9608	0.9596	0.9596	0.0012	0.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%